有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/03/18-2025/09/17)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2025年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,026,973,400	円
Ⅱ 負債総額	1,473,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,025,499,475	円
Ⅳ 発行済数量	6,581,413,124	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6116	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2025年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,000,135,977	円
Ⅱ 負債総額	77,728,678	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,922,407,299	円
Ⅳ 発行済数量	4,711,133,359	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2571	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

	2025年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	63,787,897	円
Ⅱ 負債総額	23,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,764,629	円
Ⅳ 発行済数量	73,162,158	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8716	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2025年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	792,189,440	円
Ⅱ 負債総額	2,289,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	789,900,000	円
Ⅳ 発行済数量	1,319,227,720	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5988	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

	2025年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	844,993,589	円
Ⅱ 負債総額	680,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	844,312,946	円
Ⅳ 発行済数量	6,817,464,982	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1238	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

	2025年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	385,021,582	円
Ⅱ 負債総額	2,773,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	382,248,098	円
Ⅳ 発行済数量	466,410,177	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8196	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

	2025年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	312,104,874	円
Ⅱ 負債総額	500,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	311,604,074	円
Ⅳ 発行済数量	3,388,860,152	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0919	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

	2025年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	37,100,821	円
Ⅱ 負債総額	13,477	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,087,344	円
Ⅳ 発行済数量	74,606,131	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4971	円

 
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

	2025年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,716,096	円
Ⅱ 負債総額	325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,715,771	円
Ⅳ 発行済数量	3,695,879	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0054	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2025年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,060,888	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,060,888	円
Ⅳ 発行済数量	8,922,911	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0155	円