有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2020年3月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,173,125,610	円
Ⅱ 負債総額	6,280,498	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,166,845,112	円
Ⅳ 発行済数量	12,571,781,024	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7292	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2020年3月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,269,416,363	円
Ⅱ 負債総額	1,680,476	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,267,735,887	円
Ⅳ 発行済数量	3,367,686,119	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2673	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

	2020年3月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	23,407,012	円
Ⅱ 負債総額	9,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,397,893	円
Ⅳ 発行済数量	26,788,689	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8734	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2020年3月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,408,211,413	円
Ⅱ 負債総額	2,891,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,405,320,133	円
Ⅳ 発行済数量	2,439,941,900	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5760	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

	2020年3月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,607,469,852	円
Ⅱ 負債総額	1,501,503	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,605,968,349	円
Ⅳ 発行済数量	6,466,865,255	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2483	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

	2020年3月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	478,996,309	円
Ⅱ 負債総額	191,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	478,804,544	円
Ⅳ 発行済数量	1,012,861,662	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4727	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

	2020年3月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,604,848,337	円
Ⅱ 負債総額	2,517,888	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,602,330,449	円
Ⅳ 発行済数量	17,405,267,301	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2070	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

	2020年3月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	443,278,355	円
Ⅱ 負債総額	177,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	443,101,271	円
Ⅳ 発行済数量	1,152,258,798	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3846	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

	2020年3月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	58,567,079	円
Ⅱ 負債総額	23,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,543,954	円
Ⅳ 発行済数量	122,559,715	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4777	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

	2020年3月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,910,876	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,910,876	円
Ⅳ 発行済数量	6,886,537	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0035	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2020年3月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	16,250,635	円
Ⅱ 負債総額	26	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,250,609	円
Ⅳ 発行済数量	16,065,359	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0115	円