有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/18-2023/09/19)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2023年9月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,071,849,262	円
Ⅱ 負債総額	15,345,355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,056,503,907	円
Ⅳ 発行済数量	10,294,783,139	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5883	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2023年9月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,377,424,281	円
Ⅱ 負債総額	31,773,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,345,650,733	円
Ⅳ 発行済数量	4,922,063,492	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2892	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

	2023年9月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,605,014	円
Ⅱ 負債総額	1,010	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,604,004	円
Ⅳ 発行済数量	4,371,505	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8244	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2023年9月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	914,568,853	円
Ⅱ 負債総額	256,737	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	914,312,116	円
Ⅳ 発行済数量	1,599,657,878	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5716	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

	2023年9月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,534,812,532	円
Ⅱ 負債総額	4,451,449	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,530,361,083	円
Ⅳ 発行済数量	9,954,759,882	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1537	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

	2023年9月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	455,682,536	円
Ⅱ 負債総額	130,166	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	455,552,370	円
Ⅳ 発行済数量	633,422,171	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7192	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

	2023年9月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	698,946,411	円
Ⅱ 負債総額	197,619	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	698,748,792	円
Ⅳ 発行済数量	10,491,256,412	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0666	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

	2023年9月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	26,275,316	円
Ⅱ 負債総額	7,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,267,892	円
Ⅳ 発行済数量	57,998,616	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4529	円

 
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

	2023年9月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,302,124	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,302,124	円
Ⅳ 発行済数量	2,292,910	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0040	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2023年9月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,630,039	円
Ⅱ 負債総額	5	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,630,034	円
Ⅳ 発行済数量	8,527,678	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0120	円