有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	平成27年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	45,574,358,642	円
Ⅱ 負債総額	251,436,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,322,921,701	円
Ⅳ 発行済数量	43,872,477,222	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0331	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	平成27年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,543,341,845	円
Ⅱ 負債総額	177,554,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,365,787,642	円
Ⅳ 発行済数量	4,967,291,960	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6842	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

	平成27年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	47,054,662	円
Ⅱ 負債総額	16,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,038,068	円
Ⅳ 発行済数量	34,910,031	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3474	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	平成27年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,307,227,607	円
Ⅱ 負債総額	176,039,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,131,188,375	円
Ⅳ 発行済数量	5,136,966,931	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1935	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

	平成27年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	16,595,564,197	円
Ⅱ 負債総額	729,283,873	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,866,280,324	円
Ⅳ 発行済数量	18,950,596,060	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8372	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

	平成27年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	703,622,132	円
Ⅱ 負債総額	238,818	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	703,383,314	円
Ⅳ 発行済数量	656,488,299	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0714	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

	平成27年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	205,500,565	円
Ⅱ 負債総額	9,067,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,433,167	円
Ⅳ 発行済数量	213,943,430	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9182	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

	平成27年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,028,502,860	円
Ⅱ 負債総額	76,566,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,951,935,974	円
Ⅳ 発行済数量	2,440,204,570	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7999	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

	平成27年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	295,747,464	円
Ⅱ 負債総額	51,569,038	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	244,178,426	円
Ⅳ 発行済数量	225,195,717	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0843	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

	平成27年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,685,382	円
Ⅱ 負債総額	41	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,685,341	円
Ⅳ 発行済数量	3,677,263	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0022	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	平成27年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	91,808,138	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,808,138	円
Ⅳ 発行済数量	90,797,942	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0111	円