有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	平成29年9月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	19,948,727,074	円
Ⅱ 負債総額	128,654,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,820,072,570	円
Ⅳ 発行済数量	22,567,572,964	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8783	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	平成29年9月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,005,911,090	円
Ⅱ 負債総額	34,553,879	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,971,357,211	円
Ⅳ 発行済数量	2,605,823,445	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5240	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

	平成29年9月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	31,395,897	円
Ⅱ 負債総額	8,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,387,156	円
Ⅳ 発行済数量	25,500,002	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2309	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	平成29年9月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,394,828,023	円
Ⅱ 負債総額	70,797,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,324,030,050	円
Ⅳ 発行済数量	3,356,786,894	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9902	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

	平成29年9月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,437,273,452	円
Ⅱ 負債総額	2,326,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,434,946,523	円
Ⅳ 発行済数量	8,635,556,772	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6294	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

	平成29年9月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	532,172,427	円
Ⅱ 負債総額	20,142,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	512,029,730	円
Ⅳ 発行済数量	664,766,555	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7702	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

	平成29年9月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	778,425,191	円
Ⅱ 負債総額	36,181,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	742,243,220	円
Ⅳ 発行済数量	1,250,195,063	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5937	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

	平成29年9月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,557,382,552	円
Ⅱ 負債総額	432,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,556,950,370	円
Ⅳ 発行済数量	2,307,397,472	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6748	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

	平成29年9月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	74,398,582	円
Ⅱ 負債総額	20,703	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,377,879	円
Ⅳ 発行済数量	83,230,509	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8936	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

	平成29年9月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,471,054	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,471,054	円
Ⅳ 発行済数量	1,466,476	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0031	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	平成29年9月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,787,125	円
Ⅱ 負債総額	6	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,787,119	円
Ⅳ 発行済数量	10,668,179	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0111	円