有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2019年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,843,856,677	円
Ⅱ 負債総額	11,764,798	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,832,091,879	円
Ⅳ 発行済数量	13,434,027,530	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8063	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2019年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,987,543,807	円
Ⅱ 負債総額	53,738,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,933,805,057	円
Ⅳ 発行済数量	2,795,907,570	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4070	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

	2019年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	27,100,524	円
Ⅱ 負債総額	9,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,090,820	円
Ⅳ 発行済数量	27,722,536	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9772	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2019年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,875,956,806	円
Ⅱ 負債総額	3,391,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,872,565,168	円
Ⅳ 発行済数量	2,586,983,099	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7238	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

	2019年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,504,538,634	円
Ⅱ 負債総額	9,398,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,495,140,566	円
Ⅳ 発行済数量	6,903,077,262	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3615	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

	2019年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	516,771,654	円
Ⅱ 負債総額	185,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	516,586,391	円
Ⅳ 発行済数量	793,991,959	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6506	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

	2019年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,556,474,759	円
Ⅱ 負債総額	216,081,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,340,392,899	円
Ⅳ 発行済数量	11,270,249,281	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2964	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

	2019年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	662,414,259	円
Ⅱ 負債総額	236,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	662,177,558	円
Ⅳ 発行済数量	1,236,941,535	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5353	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

	2019年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	79,014,534	円
Ⅱ 負債総額	28,368	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,986,166	円
Ⅳ 発行済数量	123,355,797	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6403	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

	2019年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,471,489	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,471,489	円
Ⅳ 発行済数量	1,466,476	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0034	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2019年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,809,395	円
Ⅱ 負債総額	6	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,809,389	円
Ⅳ 発行済数量	10,687,958	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0114	円