有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	平成28年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	27,157,658,097	円
Ⅱ 負債総額	49,334,024	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,108,324,073	円
Ⅳ 発行済数量	29,368,562,099	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9230	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	平成28年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,034,782,968	円
Ⅱ 負債総額	1,993,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,032,789,660	円
Ⅳ 発行済数量	3,535,839,931	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4234	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

	平成28年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	30,465,117	円
Ⅱ 負債総額	11,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,453,474	円
Ⅳ 発行済数量	27,636,632	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1019	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	平成28年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,351,398,328	円
Ⅱ 負債総額	24,623,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,326,774,333	円
Ⅳ 発行済数量	4,719,424,696	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9168	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

	平成28年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,089,321,898	円
Ⅱ 負債総額	158,836,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,930,485,201	円
Ⅳ 発行済数量	14,585,657,681	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6123	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

	平成28年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	400,738,393	円
Ⅱ 負債総額	5,150,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	395,588,161	円
Ⅳ 発行済数量	553,959,610	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7141	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

	平成28年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	74,105,088	円
Ⅱ 負債総額	4,919,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,185,628	円
Ⅳ 発行済数量	104,687,366	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6609	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

	平成28年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,047,177,252	円
Ⅱ 負債総額	5,155,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,042,021,275	円
Ⅳ 発行済数量	1,820,277,435	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5725	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

	平成28年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	86,230,369	円
Ⅱ 負債総額	32,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,197,414	円
Ⅳ 発行済数量	104,108,755	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8280	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

	平成28年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,224,854	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,224,854	円
Ⅳ 発行済数量	1,222,310	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0021	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	平成28年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	61,294,377	円
Ⅱ 負債総額	11,797,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,496,760	円
Ⅳ 発行済数量	48,948,249	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0112	円