有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	平成26年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	49,015,460,159	円
Ⅱ 負債総額	649,493,605	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,365,966,554	円
Ⅳ 発行済数量	46,594,189,723	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0380	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	平成26年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,847,562,703	円
Ⅱ 負債総額	100,702,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,746,860,448	円
Ⅳ 発行済数量	5,749,146,145	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5214	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

	平成26年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	111,860,324	円
Ⅱ 負債総額	42,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,817,604	円
Ⅳ 発行済数量	79,701,122	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4030	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	平成26年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,272,327,948	円
Ⅱ 負債総額	173,321,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,099,006,120	円
Ⅳ 発行済数量	4,194,931,286	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2155	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

	平成26年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,413,990,722	円
Ⅱ 負債総額	353,283,334	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,060,707,388	円
Ⅳ 発行済数量	11,704,835,927	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9450	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

	平成26年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	744,659,915	円
Ⅱ 負債総額	31,261,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	713,398,876	円
Ⅳ 発行済数量	643,476,808	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1087	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

	平成26年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	197,199,328	円
Ⅱ 負債総額	4,070,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,128,898	円
Ⅳ 発行済数量	190,992,480	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0112	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

	平成26年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,771,084	円
Ⅱ 負債総額	3,373	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,767,711	円
Ⅳ 発行済数量	10,871,737	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8984	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

	平成26年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	198,370,770	円
Ⅱ 負債総額	4,129,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	194,241,234	円
Ⅳ 発行済数量	173,820,464	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1175	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

	平成26年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,002,662	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,002,661	円
Ⅳ 発行済数量	1,000,515	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0021	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	平成26年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	190,427,545	円
Ⅱ 負債総額	79,999,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,427,625	円
Ⅳ 発行済数量	109,220,737	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0110	円