有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/19-2024/09/17)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2024年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,770,963,032	円
Ⅱ 負債総額	2,331,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,768,631,089	円
Ⅳ 発行済数量	7,696,008,014	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6196	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2024年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,730,327,191	円
Ⅱ 負債総額	60,761,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,669,565,643	円
Ⅳ 発行済数量	5,229,083,939	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2755	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

	2024年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	14,686,168	円
Ⅱ 負債総額	5,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,680,828	円
Ⅳ 発行済数量	17,245,409	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8513	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2024年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	881,893,781	円
Ⅱ 負債総額	317,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	881,576,388	円
Ⅳ 発行済数量	1,418,303,148	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6216	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

	2024年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,147,913,297	円
Ⅱ 負債総額	419,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,147,494,275	円
Ⅳ 発行済数量	9,105,025,906	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1260	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

	2024年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	612,184,674	円
Ⅱ 負債総額	226,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	611,958,349	円
Ⅳ 発行済数量	866,580,225	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7062	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

	2024年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	697,937,771	円
Ⅱ 負債総額	2,964,198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	694,973,573	円
Ⅳ 発行済数量	9,056,282,617	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0767	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

	2024年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	35,573,682	円
Ⅱ 負債総額	12,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,560,852	円
Ⅳ 発行済数量	73,404,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4845	円

 
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

	2024年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,811,684	円
Ⅱ 負債総額	145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,811,539	円
Ⅳ 発行済数量	3,795,430	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0042	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2024年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,140,787	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,140,787	円
Ⅳ 発行済数量	9,028,534	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0124	円