有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	平成28年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	29,996,645,142	円
Ⅱ 負債総額	98,260,711	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,898,384,431	円
Ⅳ 発行済数量	31,794,852,628	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9404	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	平成28年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,659,828,765	円
Ⅱ 負債総額	8,587,357	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,651,241,408	円
Ⅳ 発行済数量	3,778,657,077	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4956	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

	平成28年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	32,836,150	円
Ⅱ 負債総額	8,899	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,827,251	円
Ⅳ 発行済数量	27,093,163	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2116	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	平成28年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,660,003,871	円
Ⅱ 負債総額	1,299,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,658,704,515	円
Ⅳ 発行済数量	4,781,204,379	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9744	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

	平成28年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,410,069,197	円
Ⅱ 負債総額	11,378,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,398,690,336	円
Ⅳ 発行済数量	15,989,815,206	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5878	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

	平成28年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	478,757,198	円
Ⅱ 負債総額	14,635,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	464,122,127	円
Ⅳ 発行済数量	570,448,724	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8136	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

	平成28年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	151,236,023	円
Ⅱ 負債総額	48,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,187,861	円
Ⅳ 発行済数量	196,852,510	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7680	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

	平成28年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,186,503,137	円
Ⅱ 負債総額	24,259,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,162,243,496	円
Ⅳ 発行済数量	2,034,419,258	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5713	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

	平成28年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	90,439,782	円
Ⅱ 負債総額	33,988	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,405,794	円
Ⅳ 発行済数量	109,223,610	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8277	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

	平成28年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,480,720	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,480,720	円
Ⅳ 発行済数量	1,477,591	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0021	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	平成28年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	110,854,697	円
Ⅱ 負債総額	20,095,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,758,961	円
Ⅳ 発行済数量	89,752,494	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0112	円