有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/09/18-2025/03/17)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2025年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,164,170,608	円
Ⅱ 負債総額	16,170,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,148,000,212	円
Ⅳ 発行済数量	6,873,902,945	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6034	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2025年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,290,694,981	円
Ⅱ 負債総額	2,464,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,288,230,890	円
Ⅳ 発行済数量	4,886,840,203	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2868	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

	2025年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	13,650,629	円
Ⅱ 負債総額	5,355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,645,274	円
Ⅳ 発行済数量	16,488,949	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8275	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2025年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	786,521,266	円
Ⅱ 負債総額	5,438,892	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	781,082,374	円
Ⅳ 発行済数量	1,352,330,818	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5776	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

	2025年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	957,419,538	円
Ⅱ 負債総額	31,802,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	925,616,770	円
Ⅳ 発行済数量	8,223,572,306	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1126	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

	2025年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	488,582,980	円
Ⅱ 負債総額	194,412	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	488,388,568	円
Ⅳ 発行済数量	678,599,637	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7197	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

	2025年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	361,688,327	円
Ⅱ 負債総額	143,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	361,545,254	円
Ⅳ 発行済数量	4,318,941,266	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0837	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

	2025年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	34,046,396	円
Ⅱ 負債総額	13,443	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,032,953	円
Ⅳ 発行済数量	73,201,762	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4649	円

 
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

	2025年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,713,003	円
Ⅱ 負債総額	350	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,712,653	円
Ⅳ 発行済数量	3,695,879	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0045	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2025年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,046,844	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,046,844	円
Ⅳ 発行済数量	8,927,442	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0134	円