有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2022年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,636,371,969	円
Ⅱ 負債総額	31,865,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,604,506,705	円
Ⅳ 発行済数量	9,386,324,727	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7036	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2022年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,796,877,389	円
Ⅱ 負債総額	5,710,431	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,791,166,958	円
Ⅳ 発行済数量	3,676,629,579	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3031	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

	2022年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	16,011,968	円
Ⅱ 負債総額	10,709,517	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,302,451	円
Ⅳ 発行済数量	5,815,274	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9118	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2022年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,267,406,882	円
Ⅱ 負債総額	508,563	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,266,898,319	円
Ⅳ 発行済数量	1,900,361,941	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6667	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

	2022年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,238,719,757	円
Ⅱ 負債総額	3,145,277	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,235,574,480	円
Ⅳ 発行済数量	6,908,522,456	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1788	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

	2022年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	513,815,579	円
Ⅱ 負債総額	320,170	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	513,495,409	円
Ⅳ 発行済数量	909,405,256	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5646	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

	2022年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,204,979,310	円
Ⅱ 負債総額	30,446,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,174,532,697	円
Ⅳ 発行済数量	15,401,636,413	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0763	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

	2022年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	202,737,959	円
Ⅱ 負債総額	64,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,673,055	円
Ⅳ 発行済数量	597,010,737	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3395	円

 
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

	2022年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	52,141,547	円
Ⅱ 負債総額	39,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,101,644	円
Ⅳ 発行済数量	104,237,203	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4998	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

	2022年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,101,607	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,101,607	円
Ⅳ 発行済数量	2,093,808	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0037	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2022年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,438,550	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,438,548	円
Ⅳ 発行済数量	10,318,096	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0117	円