有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	平成27年10月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	38,277,829,698	円
Ⅱ 負債総額	81,676,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,196,153,478	円
Ⅳ 発行済数量	39,442,627,771	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9684	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	平成27年10月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,562,622,260	円
Ⅱ 負債総額	22,105,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,540,516,965	円
Ⅳ 発行済数量	4,599,519,520	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6394	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

	平成27年10月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	34,807,265	円
Ⅱ 負債総額	10,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,796,619	円
Ⅳ 発行済数量	26,740,071	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3013	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	平成27年10月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,568,691,946	円
Ⅱ 負債総額	51,910,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,516,781,807	円
Ⅳ 発行済数量	5,470,574,040	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0084	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

	平成27年10月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	12,277,581,778	円
Ⅱ 負債総額	247,634,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,029,946,875	円
Ⅳ 発行済数量	20,170,181,182	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5964	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

	平成27年10月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	638,549,502	円
Ⅱ 負債総額	245,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	638,303,708	円
Ⅳ 発行済数量	674,991,993	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9456	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

	平成27年10月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	205,807,902	円
Ⅱ 負債総額	62,666	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,745,236	円
Ⅳ 発行済数量	254,962,473	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8070	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

	平成27年10月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,577,600,343	円
Ⅱ 負債総額	24,860,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,552,740,049	円
Ⅳ 発行済数量	2,434,859,903	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6377	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

	平成27年10月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	171,702,619	円
Ⅱ 負債総額	45,031,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,670,943	円
Ⅳ 発行済数量	144,825,481	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8746	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

	平成27年10月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,822,091	円
Ⅱ 負債総額	56	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,822,035	円
Ⅳ 発行済数量	3,813,523	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0022	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	平成27年10月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	136,606,477	円
Ⅱ 負債総額	39,999,960	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,606,517	円
Ⅳ 発行済数量	95,536,688	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0112	円