有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

	2018年9月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,886,587,985	円
Ⅱ 負債総額	15,845,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,870,742,649	円
Ⅳ 発行済数量	15,088,509,341	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7867	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	2018年9月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,311,161,115	円
Ⅱ 負債総額	908,461	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,310,252,654	円
Ⅳ 発行済数量	2,327,237,308	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4224	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

	2018年9月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	33,693,021	円
Ⅱ 負債総額	9,275	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,683,746	円
Ⅳ 発行済数量	30,649,762	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0990	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

	2018年9月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,348,087,753	円
Ⅱ 負債総額	14,009,982	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,334,077,771	円
Ⅳ 発行済数量	2,843,698,189	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8208	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

	2018年9月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,140,457,952	円
Ⅱ 負債総額	4,416,857	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,136,041,095	円
Ⅳ 発行済数量	7,522,683,768	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4169	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

	2018年9月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	473,196,957	円
Ⅱ 負債総額	129,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	473,067,626	円
Ⅳ 発行済数量	679,842,668	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6958	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

	2018年9月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	526,453,339	円
Ⅱ 負債総額	3,973,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	522,479,755	円
Ⅳ 発行済数量	1,675,538,756	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3118	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

	2018年9月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	943,716,942	円
Ⅱ 負債総額	255,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	943,461,819	円
Ⅳ 発行済数量	1,728,914,076	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5457	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

	2018年9月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	46,337,995	円
Ⅱ 負債総額	12,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,325,558	円
Ⅳ 発行済数量	64,091,928	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7228	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

	2018年9月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,471,345	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,471,345	円
Ⅳ 発行済数量	1,466,476	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2018年9月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,788,358	円
Ⅱ 負債総額	7	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,788,351	円
Ⅳ 発行済数量	10,668,179	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0113	円