有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月22日-平成26年5月21日)

「アセアンCAM-VIPファンド」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	190,467,341円
Ⅱ 負債総額	1,081,675円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,385,666円
Ⅳ 発行済数量	180,834,939口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0473円

(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	184,365,843円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,365,843円
Ⅳ 発行済数量	116,197,488口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5867円

(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	54,978,314円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,978,314円
Ⅳ 発行済数量	32,707,384口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6809円

(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	53,944,222円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,944,222円
Ⅳ 発行済数量	24,615,052口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1915円