有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/23-2023/11/21)

「アセアンCAM-VIPファンド」

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	201,529,719円
Ⅱ 負債総額	1,919,929円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,609,790円
Ⅳ 発行済数量	156,841,959口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2727円

(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	78,930,398円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,930,398円
Ⅳ 発行済数量	12,466,216口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.3315円

(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	56,223,066円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,223,066円
Ⅳ 発行済数量	20,142,313口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7913円

(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	56,186,443円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,186,443円
Ⅳ 発行済数量	23,448,984口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3961円