有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/22-2023/05/22)

「アセアンCAM-VIPファンド」

(2023年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	191,634,431円
Ⅱ 負債総額	742,851円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	190,891,580円
Ⅳ 発行済数量	148,605,393口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2846円

(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(2023年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	75,909,403円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,909,403円
Ⅳ 発行済数量	12,466,216口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0892円

(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

(2023年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	56,981,859円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,981,859円
Ⅳ 発行済数量	20,142,313口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8290円

(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

(2023年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	51,157,049円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,157,049円
Ⅳ 発行済数量	21,300,479口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4017円