有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月22日-令和3年11月22日)

「アセアンCAM-VIPファンド」

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	166,653,123円
Ⅱ 負債総額	1,573,181円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,079,942円
Ⅳ 発行済数量	128,330,390口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2864円

(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	200,606,324円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	200,606,324円
Ⅳ 発行済数量	32,580,009口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.1573円

(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	42,168,104円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,168,104円
Ⅳ 発行済数量	17,615,966口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3937円

(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	40,434,711円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,434,711円
Ⅳ 発行済数量	18,972,081口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1313円