有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/11/22-2026/05/21)

「アセアンCAM-VIPファンド」

(2026年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	316,012,419円
Ⅱ 負債総額	1,419,556円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	314,592,863円
Ⅳ 発行済数量	234,158,680口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3435円

(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(2026年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	107,527,705円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,527,705円
Ⅳ 発行済数量	13,270,633口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.1027円

(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

(2026年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	91,728,779円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,728,779円
Ⅳ 発行済数量	33,634,714口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7272円

(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

(2026年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	106,399,515円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,399,515円
Ⅳ 発行済数量	37,164,165口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8630円