有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月22日-令和1年11月21日)

「アセアンCAM-VIPファンド」

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	223,446,716円
Ⅱ 負債総額	468,302円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	222,978,414円
Ⅳ 発行済数量	215,291,413口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0357円

(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	300,215,932円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	300,215,932円
Ⅳ 発行済数量	103,809,354口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8920円

(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	88,358,259円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,358,259円
Ⅳ 発行済数量	33,047,648口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6737円

(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	63,258,671円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,258,671円
Ⅳ 発行済数量	25,328,249口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4976円