有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月22日-平成27年11月24日)

「アセアンCAM-VIPファンド」

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	209,739,604円
Ⅱ 負債総額	381,663円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,357,941円
Ⅳ 発行済数量	217,814,811口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9612円

(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	161,012,489円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	161,012,489円
Ⅳ 発行済数量	75,505,109口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1325円

(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	55,987,842円
Ⅱ 負債総額	683,074円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,304,768円
Ⅳ 発行済数量	31,676,168口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7459円

(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	58,110,166円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,110,166円
Ⅳ 発行済数量	22,227,498口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6143円