有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/24-2022/11/21)

「アセアンCAM-VIPファンド」

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	168,120,448円
Ⅱ 負債総額	356,824円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,763,624円
Ⅳ 発行済数量	149,941,472口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1189円

(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	61,790,722円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,790,722円
Ⅳ 発行済数量	12,466,216口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9567円

(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	47,897,285円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,897,285円
Ⅳ 発行済数量	20,142,313口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3779円

(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	39,760,004円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,760,004円
Ⅳ 発行済数量	18,972,081口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0957円