有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

「アセアンCAM-VIPファンド」

(平成29年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	191,263,049円
Ⅱ 負債総額	392,036円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	190,871,013円
Ⅳ 発行済数量	184,586,659口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0340円

(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成29年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	281,814,323円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	281,814,323円
Ⅳ 発行済数量	104,243,438口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7034円

(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

(平成29年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	61,245,783円
Ⅱ 負債総額	2,946,163円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,299,620円
Ⅳ 発行済数量	29,649,764口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9663円

(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

(平成29年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	59,613,665円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,613,665円
Ⅳ 発行済数量	24,184,801口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4649円