有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月25日-令和3年5月21日)

「アセアンCAM-VIPファンド」

(2021年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	157,921,884円
Ⅱ 負債総額	1,383,450円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,538,434円
Ⅳ 発行済数量	129,538,011口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2084円

(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(2021年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	183,788,005円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	183,788,005円
Ⅳ 発行済数量	35,734,314口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1432円

(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

(2021年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	40,548,641円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,548,641円
Ⅳ 発行済数量	17,615,966口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3018円

(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

(2021年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	48,282,688円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,282,688円
Ⅳ 発行済数量	22,633,833口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1332円