有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月22日-令和1年5月21日)

「アセアンCAM-VIPファンド」

(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	205,259,094円
Ⅱ 負債総額	316,839円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,942,255円
Ⅳ 発行済数量	200,910,702口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201円

(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	227,471,236円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	227,471,236円
Ⅳ 発行済数量	86,825,962口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6199円

(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	104,164,836円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,164,836円
Ⅳ 発行済数量	37,630,277口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7681円

(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	55,428,050円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,428,050円
Ⅳ 発行済数量	22,736,645口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4378円