有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/05/22-2025/11/21)

「アセアンCAM-VIPファンド」

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	424,474,533円
Ⅱ 負債総額	1,163,166円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	423,311,367円
Ⅳ 発行済数量	291,206,310口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4536円

(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	131,759,304円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	131,759,304円
Ⅳ 発行済数量	16,371,320口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.0482円

(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	141,287,244円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,287,244円
Ⅳ 発行済数量	41,624,524口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3943円

(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	145,565,681円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,565,681円
Ⅳ 発行済数量	52,158,569口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7908円