有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月22日-令和2年11月24日)

「アセアンCAM-VIPファンド」

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	170,468,029円
Ⅱ 負債総額	2,576,694円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,891,335円
Ⅳ 発行済数量	167,563,731口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020円

(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	174,931,819円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	174,931,819円
Ⅳ 発行済数量	50,865,091口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4391円

(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	40,984,420円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,984,420円
Ⅳ 発行済数量	18,483,344口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2174円

(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	53,112,564円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,112,564円
Ⅳ 発行済数量	25,550,345口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0787円