有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月22日-令和2年5月21日)

「アセアンCAM-VIPファンド」

(2020年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	155,606,103円
Ⅱ 負債総額	4,345,876円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,260,227円
Ⅳ 発行済数量	190,738,534口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7930円

(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(2020年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	215,421,039円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,421,039円
Ⅳ 発行済数量	84,022,392口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5639円

(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

(2020年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	30,174,545円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,174,545円
Ⅳ 発行済数量	19,046,979口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5842円

(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

(2020年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	46,523,249円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,523,249円
Ⅳ 発行済数量	25,389,989口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8323円