有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)

「アセアンCAM-VIPファンド」

(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	202,019,413円
Ⅱ 負債総額	795,844円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,223,569円
Ⅳ 発行済数量	214,791,679口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9368円

(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	157,159,578円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,159,578円
Ⅳ 発行済数量	73,282,261口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1446円

(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	56,841,715円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,841,715円
Ⅳ 発行済数量	31,860,410口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7841円

(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	51,082,243円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,082,243円
Ⅳ 発行済数量	21,029,223口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4291円