有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/22-2025/05/21)

「アセアンCAM-VIPファンド」

(2025年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	500,946,240円
Ⅱ 負債総額	1,652,140円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	499,294,100円
Ⅳ 発行済数量	382,179,582口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3064円

(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(2025年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	164,528,494円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,528,494円
Ⅳ 発行済数量	23,421,193口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.0248円

(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

(2025年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	160,083,384円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,083,384円
Ⅳ 発行済数量	58,467,229口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7380円

(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

(2025年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	166,396,950円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	166,396,950円
Ⅳ 発行済数量	60,524,699口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7492円