有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/05/22-2024/11/21)

「アセアンCAM-VIPファンド」

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	572,476,217円
Ⅱ 負債総額	1,852,501円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	570,623,716円
Ⅳ 発行済数量	398,248,902口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4328円

(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	192,755,179円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	192,755,179円
Ⅳ 発行済数量	24,430,416口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.8900円

(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	170,292,673円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,292,673円
Ⅳ 発行済数量	58,462,202口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9129円

(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	180,113,925円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	180,113,925円
Ⅳ 発行済数量	62,292,171口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8914円