有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月23日-平成29年11月21日)

「アセアンCAM-VIPファンド」

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	189,767,512円
Ⅱ 負債総額	1,868,619円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	187,898,893円
Ⅳ 発行済数量	162,455,561口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1566円

(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	318,417,286円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	318,417,286円
Ⅳ 発行済数量	97,722,423口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2584円

(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	61,559,501円
Ⅱ 負債総額	1,772,026円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,787,475円
Ⅳ 発行済数量	25,326,589口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3607円

(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	64,648,421円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,648,421円
Ⅳ 発行済数量	22,664,974口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8523円