有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月22日-平成26年11月21日)

「アセアンCAM-VIPファンド」

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	212,044,797円
Ⅱ 負債総額	346,088円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,698,709円
Ⅳ 発行済数量	183,834,033口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1516円

(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	125,807,081円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,807,081円
Ⅳ 発行済数量	67,431,639口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8657円

(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	67,627,530円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,627,530円
Ⅳ 発行済数量	31,514,028口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1460円

(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	67,220,028円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,220,028円
Ⅳ 発行済数量	24,036,846口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7965円