有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月22日-平成27年5月21日)

「アセアンCAM-VIPファンド」

(平成27年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	212,925,735円
Ⅱ 負債総額	722,541円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,203,194円
Ⅳ 発行済数量	197,392,936口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0750円

(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成27年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	112,532,747円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,532,747円
Ⅳ 発行済数量	54,245,421口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0745円

(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

(平成27年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	65,610,459円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,610,459円
Ⅳ 発行済数量	32,606,740口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0122円

(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

(平成27年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	66,117,020円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,117,020円
Ⅳ 発行済数量	22,112,884口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9900円