有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/22-2024/05/21)

「アセアンCAM-VIPファンド」

(2024年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	340,005,317円
Ⅱ 負債総額	777,301円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	339,228,016円
Ⅳ 発行済数量	236,428,392口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4348円

(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(2024年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	109,239,134円
Ⅱ 負債総額	5,531,627円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,707,507円
Ⅳ 発行済数量	13,181,100口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.8679円

(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

(2024年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	105,259,748円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,259,748円
Ⅳ 発行済数量	36,135,671口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9129円

(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

(2024年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	114,379,055円
Ⅱ 負債総額	9,455,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,923,455円
Ⅳ 発行済数量	38,406,625口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7319円