有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)

「アセアンCAM-VIPファンド」

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	155,144,392円
Ⅱ 負債総額	2,973,086円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,171,306円
Ⅳ 発行済数量	161,636,007口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9414円

(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	217,610,751円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	217,610,751円
Ⅳ 発行済数量	83,583,312口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6035円

(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	103,673,042円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,673,042円
Ⅳ 発行済数量	46,458,092口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2315円

(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	48,111,891円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,111,891円
Ⅳ 発行済数量	21,051,400口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2854円