有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)

「アセアンCAM-VIPファンド」

(2022年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	179,009,761円
Ⅱ 負債総額	387,414円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,622,347円
Ⅳ 発行済数量	139,009,974口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2850円

(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(2022年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	75,312,629円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,312,629円
Ⅳ 発行済数量	12,466,216口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0413円

(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

(2022年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	56,350,444円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,350,444円
Ⅳ 発行済数量	20,142,313口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7976円

(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

(2022年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	37,852,754円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,852,754円
Ⅳ 発行済数量	18,972,081口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9952円