有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月24日-平成28年11月21日)

「アセアンCAM-VIPファンド」

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	158,245,566円
Ⅱ 負債総額	310,370円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,935,196円
Ⅳ 発行済数量	159,766,395口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9885円

(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	145,947,494円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,947,494円
Ⅳ 発行済数量	60,048,075口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4305円

(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	52,633,298円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,633,298円
Ⅳ 発行済数量	27,393,262口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9214円

(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	21,982,321円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,982,321円
Ⅳ 発行済数量	9,978,512口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2030円