有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月22日-平成30年5月21日)

「アセアンCAM-VIPファンド」

(平成30年6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	169,510,188円
Ⅱ 負債総額	1,502,218円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,007,970円
Ⅳ 発行済数量	166,043,157口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0118円

(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成30年6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	272,955,039円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	272,955,039円
Ⅳ 発行済数量	96,714,626口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8223円

(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

(平成30年6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	60,835,731円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,835,731円
Ⅳ 発行済数量	25,326,589口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4020円

(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

(平成30年6月29日現在)
Ⅰ 資産総額	49,509,565円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,509,565円
Ⅳ 発行済数量	21,495,884口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3032円