有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月22日-平成26年5月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンCAM-VIPファンド」
投資有価証券明細

(平成26年6月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	48,242,042	1.5023	1.5867	40.42%
			日本			72,477,754	76,545,648
2		インドネシア関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	32,707,384	1.8108	1.6809	29.03%
			日本			59,229,160	54,977,841
3		フィリピン関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	24,615,052	2.2021	2.1915	28.48%
			日本			54,206,710	53,943,886

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および投資比率

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.93
	小計	97.93
合 計(対純資産総額比)		97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

	(平成26年6月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	50,905	720.00	585.60	16.17%
			ベトナム	食品・飲料・タバコ		36,651,600	29,809,968
2		PetroVietnam Drilling and Well	ベトナム・ドン	株式	66,000	264.00	400.80	14.35%
			ベトナム	エネルギー		17,424,000	26,452,800
3		Thanh Cong Textile Garment	ベトナム・ドン	株式	165,000	71.52	131.52	11.77%
			ベトナム	耐久消費財・アパレル		11,800,800	21,700,800
4		Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	167,000	129.12	126.24	11.43%
			ベトナム	資本財		21,563,040	21,082,080
5		Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	45,000	316.80	304.80	7.44%
			ベトナム	不動産		14,256,000	13,716,000
6		HA Do JSC	ベトナム・ドン	株式	79,000	126.16	129.60	5.55%
			ベトナム	資本財		9,967,248	10,238,400
7		Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	80,500	112.27	126.24	5.51%
			ベトナム	銀行		9,038,400	10,162,320
8		Khanh Hoi Import Export JSC	ベトナム・ドン	株式	80,000	109.53	97.44	4.23%
			ベトナム	小売		8,762,967	7,795,200
9		Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	15,000	417.60	439.20	3.57%
			ベトナム	食品・飲料・タバコ		6,264,000	6,588,000
10		DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	12,800	414.00	472.80	3.28%
			ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		5,299,200	6,051,840
11		PETRO VIETNAM SOUTHERN GAS	ベトナム・ドン	株式	40,000	105.03	147.36	3.20%
			ベトナム	エネルギー		4,201,492	5,894,400
12		FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	21,250	180.86	224.64	2.59%
			ベトナム	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		3,843,360	4,773,600
13		Truong Thanh Furniture Corp	ベトナム・ドン	株式	100,000	54.80	46.08	2.50%
			ベトナム	耐久消費財・アパレル		5,480,208	4,608,000
14		Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	20,850	205.44	212.16	2.40%
			ベトナム	素材		4,283,424	4,423,536
15		Kinh Do Corp	ベトナム・ドン	株式	13,000	249.60	297.60	2.10%
			ベトナム	食品・飲料・タバコ		3,244,800	3,868,800
16		Petroleum Equipment Assy & Metal Struct	ベトナム・ドン	株式	25,000	86.44	102.72	1.39%
			ベトナム	エネルギー		2,161,038	2,568,000
17		Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	12,500	204.48	198.24	1.34%
			ベトナム	保険		2,556,000	2,478,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	18.94
		素材	2.40
		資本財	16.99
		耐久消費財・アパレル	14.27
		小売	4.23
		食品・飲料・タバコ	21.84
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	3.28
		銀行	5.51
		保険	1.34
		不動産	7.44
		テクノロジー・ハードウェア および機器	2.59
	小計		98.83
合 計(対純資産総額比)			98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成26年6月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		Kalbe Farma Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	460,000	12.94	14.11	11.81%
			インドネシア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		5,953,282	6,490,600
2		Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,850,000	3.47	3.47	11.70%
			インドネシア	不動産		6,424,400	6,431,525
3		Intiland Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,585,000	3.81	3.70	10.68%
			インドネシア	不動産		6,050,521	5,874,010
4		Sentul City Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	5,850,000	1.49	0.84	8.95%
			インドネシア	不動産		8,745,765	4,922,775
5		Pembangunan Jaya Ancol Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	362,500	11.81	9.94	6.56%
			インドネシア	消費者サービス		4,282,937	3,605,062
6		Pan Brothers Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	980,200	3.08	3.66	6.53%
			インドネシア	耐久消費財・アパレル		3,019,326	3,590,962
7		Clipan Finance Indonesia Tbk P	インドネシア・ルピア	株式	900,000	3.28	3.67	6.01%
			インドネシア	各種金融		2,956,697	3,304,800
8		Energi Mega Persada Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	3,632,000	0.69	0.79	5.22%
			インドネシア	エネルギー		2,508,556	2,871,096
9		Ramayana Lestari Sentosa Tbk P	インドネシア・ルピア	株式	275,000	9.29	10.07	5.04%
			インドネシア	小売		2,556,938	2,769,937
10		Adhi Karya Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	34,500	16.45	23.24	1.46%
			インドネシア	資本財		567,829	802,038
11		Bank Pan Indonesia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	100,000	6.40	7.01	1.28%
			インドネシア	銀行		640,415	701,250

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.22
		資本財	1.46
		耐久消費財・アパレル	6.53
		消費者サービス	6.56
		小売	5.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	11.81
		銀行	1.28
		各種金融	6.01
		不動産	31.34
	小計		75.24
合 計(対純資産総額比)			75.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成26年6月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	3,500	1,846.72	1,882.68	12.22%
			フィリピン	資本財		6,463,520	6,589,380
2		Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	14,000	280.02	356.35	9.25%
			フィリピン	食品・飲料・タバコ		3,920,336	4,988,928
3		Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	65,000	70.52	71.57	8.62%
			フィリピン	不動産		4,584,320	4,652,180
4		International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	15,000	232.67	255.20	7.10%
			フィリピン	運輸		3,490,092	3,828,000
5		Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	2,500	1,389.68	1,503.36	6.97%
			フィリピン	各種金融		3,474,200	3,758,400
6		Alliance Global Group Inc	フィリピン・ペソ	株式	50,000	64.26	67.74	6.28%
			フィリピン	資本財		3,213,200	3,387,200
7		DMCI Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	15,000	110.78	174.00	4.84%
			フィリピン	資本財		1,661,700	2,610,000
8		Semirara Mining Corp	フィリピン・ペソ	株式	3,000	561.44	830.56	4.62%
			フィリピン	エネルギー		1,684,320	2,491,680
9		JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	20,000	90.48	118.32	4.39%
			フィリピン	資本財		1,809,600	2,366,400
10		D&L Industries Inc	フィリピン・ペソ	株式	100,000	19.66	22.22	4.12%
			フィリピン	素材		1,966,276	2,222,560
11		Robinsons Land Corp	フィリピン・ペソ	株式	40,000	51.85	54.52	4.04%
			フィリピン	不動産		2,074,080	2,180,800
12		Metropolitan Bank & Trust	フィリピン・ペソ	株式	10,000	196.48	206.48	3.83%
			フィリピン	銀行		1,964,808	2,064,800
13		Philippine Long Distance Telep	フィリピン・ペソ	株式	300	6,926.89	6,867.20	3.82%
			フィリピン	電気通信サービス		2,078,069	2,060,160
14		SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	52,480	41.52	36.93	3.59%
			フィリピン	不動産		2,179,389	1,938,317
15		Globe Telecom Inc	フィリピン・ペソ	株式	500	3,737.24	3,767.68	3.49%
			フィリピン	電気通信サービス		1,868,622	1,883,840
16		Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	10,000	155.63	169.12	3.14%
			フィリピン	食品・生活必需品 小売り		1,556,364	1,691,280
17		Megaworld Corp	フィリピン・ペソ	株式	150,000	10.37	10.39	2.89%
			フィリピン	不動産		1,556,147	1,559,040

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.62
		素材	4.12
		資本財	27.72
		運輸	7.10
		食品・生活必需品小売り	3.14
		食品・飲料・タバコ	9.25
		銀行	3.83
		各種金融	6.97
		不動産	19.15
		電気通信サービス	7.31
	小計		93.19
合 計(対純資産総額比)			93.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。