有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月24日-平成28年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンCAM-VIPファンド」
投資有価証券明細

(平成28年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	ベトナム関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	33,853,064	2.3657	2.4305	52.10%
		日本			80,089,186	82,279,872
2	インドネシア関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	27,393,262	1.8639	1.9214	33.33%
		日本			51,058,829	52,633,413
3	フィリピン関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	9,978,512	2.1697	2.2030	13.92%
		日本			21,650,377	21,982,661

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および投資比率

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.34
	小計	99.34
合 計(対純資産総額比)		99.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

	(平成28年12月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1		Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	47,203	143,000.00	128,600.00	21.21%
			ベトナム	食品・飲料・タバコ		6,750,029,000	6,070,305,800
2		Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	94,500	40,800.00	51,700.00	17.07%
			ベトナム	素材		3,855,600,000	4,885,650,000
3		Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	49,000	97,500.00	75,300.00	12.89%
			ベトナム	運輸		4,777,500,000	3,689,700,000
4		FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	80,500	42,400.00	43,450.00	12.22%
			ベトナム	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		3,413,200,000	3,497,725,000
5		Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	134,550	20,200.00	24,600.00	11.57%
			ベトナム	資本財		2,717,910,000	3,309,930,000
6		Petro Vietnam Nhon Trach 2 Powe	ベトナム・ドン	株式	86,840	35,200.00	27,250.00	8.27%
			ベトナム	公益事業		3,056,768,000	2,366,390,000
7		Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	37,486	38,939.00	41,900.00	5.49%
			ベトナム	不動産		1,459,667,700	1,570,663,400
8		Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	27,460	72,500.00	54,600.00	5.24%
			ベトナム	運輸		1,990,850,000	1,499,316,000
9		DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	12,800	96,000.00	97,200.00	4.35%
			ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,228,800,000	1,244,160,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	17.07
		資本財	11.57
		運輸	18.13
		食品・飲料・タバコ	21.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	4.35
		不動産	5.49
		テクノロジー・ハードウェア および機器	12.22
		公益事業	8.27
	小計		98.31
合 計(対純資産総額比)			98.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成28年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	987,700	832.34	825.00	13.47%
		インドネシア	銀行		822,104,876	814,852,500
2	Total Bangun Persada Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	800,000	895.00	770.00	10.18%
		インドネシア	資本財		716,000,000	616,000,000
3	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,548,700	424.00	338.00	8.65%
		インドネシア	不動産		656,648,800	523,460,600
4	Waskita Beton Precast Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	925,000	581.82	560.00	8.56%
		インドネシア	素材		538,184,893	518,000,000
5	Bumi Serpong Damai PT	インドネシア・ルピア	株式	279,800	2,037.31	1,725.00	7.98%
		インドネシア	不動産		570,039,383	482,655,000
6	Pan Brothers Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	975,000	421.90	438.00	7.06%
		インドネシア	耐久消費財・アパレル		411,352,710	427,050,000
7	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,450,000	220.00	173.00	7.01%
		インドネシア	保険		539,000,000	423,850,000
8	Telekomunikasi Indonesia Perse	インドネシア・ルピア	株式	100,000	3,854.55	3,940.00	6.51%
		インドネシア	電気通信サービス		385,455,873	394,000,000
9	Summarecon Agung Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	250,000	1,475.26	1,340.00	5.54%
		インドネシア	不動産		368,816,896	335,000,000
10	Perusahaan Perkebunan London S	インドネシア・ルピア	株式	174,400	1,573.81	1,760.00	5.07%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		274,472,692	306,944,000
11	Pembangunan Jaya Ancol Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	137,900	1,900.00	2,000.00	4.56%
		インドネシア	消費者サービス		262,010,000	275,800,000
12	Ciputra Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	200,000	1,405.63	1,330.00	4.40%
		インドネシア	不動産		281,126,386	266,000,000
13	Clipan Finance Indonesia Tbk P	インドネシア・ルピア	株式	600,000	256.00	240.00	2.38%
		インドネシア	各種金融		153,600,000	144,000,000
14	Wismilak Inti Makmur Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	160,400	540.86	440.00	1.17%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		86,754,117	70,576,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	8.56
		資本財	10.18
		耐久消費財・アパレル	7.06
		消費者サービス	4.56
		食品・飲料・タバコ	6.24
		銀行	13.47
		各種金融	2.38
		保険	7.01
		不動産	26.56
		電気通信サービス	6.51
	小計		92.54
合 計(対純資産総額比)			92.54

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

	(平成28年12月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1		Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	2,000	896.00	730.50	15.55%
			フィリピン	各種金融		1,792,000	1,461,000
2		Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	40,000	38.46	32.00	13.63%
			フィリピン	不動産		1,538,592	1,280,000
3		Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	15,000	82.00	74.25	11.86%
			フィリピン	食品・生活必需品 小売り		1,230,000	1,113,750
4		Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	5,500	252.60	194.00	11.36%
			フィリピン	消費者サービス		1,389,300	1,067,000
5		SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	32,480	28.65	28.35	9.80%
			フィリピン	不動産		930,552	920,808
6		Integrated Micro-Electronics I	フィリピン・ペソ	株式	100,000	6.06	6.08	6.47%
			フィリピン	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		606,748	608,000
7		Metropolitan Bank & Trust	フィリピン・ペソ	株式	8,000	89.80	72.60	6.18%
			フィリピン	銀行		718,400	580,800
8		Concepcion Industrial Corp	フィリピン・ペソ	株式	10,000	60.36	58.00	6.17%
			フィリピン	資本財		603,644	580,000
9		D&L Industries Inc	フィリピン・ペソ	株式	50,000	11.04	11.40	6.07%
			フィリピン	素材		552,384	570,000
10		GT Capital Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	400	1,530.00	1,270.00	5.41%
			フィリピン	各種金融		612,000	508,000
11		JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	7,000	82.00	67.65	5.04%
			フィリピン	資本財		574,000	473,550

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	6.07
		資本財	11.21
		消費者サービス	11.36
		食品・生活必需品小売り	11.86
		銀行	6.18
		各種金融	20.96
		不動産	23.43
		テクノロジー・ハードウェア および機器	6.47
	小計		97.54
合 計(対純資産総額比)			97.54

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。