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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/22-2025/05/21)

【提出】: 2025/08/21 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンCAM-VIPファンド」
投資有価証券明細

(2025年6月30日現在)
	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価時価金額 (円)	投資比率 (%)
1	フィリピン関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	60,524,699	2.7635	2.7492	33.33
		日本			167,260,005	166,394,502
2	ベトナム関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	23,421,193	6.7024	7.0248	32.95
		日本			156,980,546	164,529,196
3	インドネシア関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	58,467,229	2.7717	2.7380	32.06
		日本			162,053,618	160,083,273

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2025年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.34
親投資信託受益証券	小計	98.34
合計(対純資産総額比)		98.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2025年6月30日現在)
	銘柄名	通貨地域	種類業種	数量 (株)	簿価単価簿価金額	評価単価時価金額	投資比率 (%)
1	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	178,000	23,349.58	33,950.00	20.37
		ベトナム	銀行		4,156,226,956	6,043,100,000
2	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	172,215	12,928.18	16,850.00	9.78
		ベトナム	不動産管理・開発		2,226,428,221	2,901,822,750
3	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	21,134	130,500.00	117,300.00	8.36
		ベトナム	ソフトウェア・サービス		2,757,987,000	2,479,018,200
4	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	42,691	59,398.29	56,700.00	8.16
		ベトナム	銀行		2,535,772,800	2,420,579,700
5	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	103,800	21,840.85	22,850.00	8.00
		ベトナム	素材		2,267,080,720	2,371,830,000
6	HDBank	ベトナム・ドン	株式	84,631	22,500.05	21,800.00	6.22
		ベトナム	銀行		1,904,202,000	1,844,955,800
7	BAF Viet Nam Agriculture JSC	ベトナム・ドン	株式	48,000	31,937.00	35,100.00	5.68
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		1,532,976,021	1,684,800,000
8	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	21,000	76,938.64	76,800.00	5.44
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		1,615,711,635	1,612,800,000
9	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	19,500	68,247.67	65,800.00	4.32
		ベトナム	一般消費財・サービス流通・小売り		1,330,829,765	1,283,100,000
10	VIETCAP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY	ベトナム・ドン	株式	35,000	36,502.09	35,450.00	4.18
		ベトナム	金融サービス		1,277,573,490	1,240,750,000
11	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	46,792	32,083.88	26,250.00	4.14
		ベトナム	素材		1,501,269,000	1,228,290,000
12	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	48,500	26,808.50	24,650.00	4.03
		ベトナム	金融サービス		1,300,212,486	1,195,525,000
13	COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY	ベトナム・ドン	株式	12,000	64,200.00	84,000.00	3.40
		ベトナム	資本財		770,400,000	1,008,000,000
14	PetroVietnam Drilling and Well	ベトナム・ドン	株式	50,000	27,400.00	19,800.00	3.34
		ベトナム	エネルギー		1,370,000,000	990,000,000
15	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	6	20,650.00	16,550.00	0.00
		ベトナム	素材		123,900	99,300

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2025年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	34.75
		素材	12.14
		食品・飲料・タバコ	11.11
		不動産管理・開発	9.78
		ソフトウェア・サービス	8.36
		金融サービス	8.21
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.32
		資本財	3.40
		エネルギー	3.34
	小計		95.41
合計(対純資産総額比)			95.41

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2025年6月30日現在)
	銘柄名	通貨地域	種類業種	数量 (株)	簿価単価簿価金額	評価単価時価金額	投資比率 (%)
1	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	インドネシア・ルピア	株式	105,000	11,610.26	10,150.00	5.99
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		1,219,077,872	1,065,750,000
2	PT Bank BTPN Syariah Tbk	インドネシア・ルピア	株式	810,000	1,255.00	1,295.00	5.90
		インドネシア	銀行		1,016,550,000	1,048,950,000
3	Indosat Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	500,000	2,374.61	2,090.00	5.88
		インドネシア	電気通信サービス		1,187,308,569	1,045,000,000
4	Bank Mandiri Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	200,000	7,008.47	5,025.00	5.65
		インドネシア	銀行		1,401,695,638	1,005,000,000
5	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	580,000	1,827.59	1,670.00	5.45
		インドネシア	銀行		1,060,003,432	968,600,000
6	Bank Central Asia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	110,000	10,326.09	8,650.00	5.35
		インドネシア	銀行		1,135,870,841	951,500,000
7	Aneka Tambang Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	315,000	1,468.01	2,940.00	5.21
		インドネシア	素材		462,424,194	926,100,000
8	Telkom Indonesia Persero Tbk P	インドネシア・ルピア	株式	310,000	2,936.98	2,710.00	4.72
		インドネシア	電気通信サービス		910,466,888	840,100,000
9	Bank Negara Indonesia Persero	インドネシア・ルピア	株式	200,000	5,350.00	4,120.00	4.63
		インドネシア	銀行		1,070,000,000	824,000,000
10	Bank Rakyat Indonesia Persero	インドネシア・ルピア	株式	200,000	4,820.00	3,830.00	4.31
		インドネシア	銀行		964,000,000	766,000,000
11	AKR Corporindo Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	625,000	1,102.83	1,190.00	4.18
		インドネシア	エネルギー		689,271,396	743,750,000
12	Erajaya Swasembada Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,250,000	433.52	505.00	3.55
		インドネシア	一般消費財・サービス流通・小売り		541,905,699	631,250,000
13	Map Aktif Adiperkasa PT	インドネシア・ルピア	株式	850,000	676.74	640.00	3.06
		インドネシア	一般消費財・サービス流通・小売り		575,233,899	544,000,000
14	Bank Pembangunan Daerah Jawa T	インドネシア・ルピア	株式	1,000,000	555.00	486.00	2.73
		インドネシア	銀行		555,000,000	486,000,000
15	XLSMART Telecom Sejahtera Tbk	インドネシア・ルピア	株式	215,971	2,372.85	2,240.00	2.72
		インドネシア	電気通信サービス		512,468,740	483,775,040
16	Bukit Asam Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	200,000	2,822.17	2,400.00	2.70
		インドネシア	エネルギー		564,435,736	480,000,000
17	Pakuwon Jati Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,215,000	465.86	372.00	2.54
		インドネシア	不動産管理・開発		566,024,002	451,980,000
18	Ciputra Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	420,000	1,311.67	955.00	2.26
		インドネシア	不動産管理・開発		550,903,522	401,100,000
19	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	6,300,000	71.23	60.00	2.13
		インドネシア	一般消費財・サービス流通・小売り		448,791,407	378,000,000
20	Hartadinata Abadi Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	640,000	399.93	590.00	2.12
		インドネシア	耐久消費財・アパレル		255,958,342	377,600,000
21	Bumi Serpong Damai PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	1,190.00	780.00	1.75
		インドネシア	不動産管理・開発		476,000,000	312,000,000
22	Bukalapak.com PT Tbk	インドネシア・ルピア	株式	2,500,000	125.40	124.00	1.74
		インドネシア	一般消費財・サービス流通・小売り		313,502,956	310,000,000
23	Timah Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	300,000	1,035.00	1,005.00	1.70
		インドネシア	素材		310,500,000	301,500,000
24	Surya Citra Media Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	121.40	147.00	1.65
		インドネシア	メディア・娯楽		242,812,137	294,000,000
25	Medco Energi Internasional Tbk	インドネシア・ルピア	株式	200,000	1,305.00	1,270.00	1.43
		インドネシア	エネルギー		261,000,000	254,000,000
26	Vale Indonesia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	60,000	2,901.52	3,230.00	1.09
		インドネシア	素材		174,091,520	193,800,000
27	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	750,000	334.00	258.00	1.09
		インドネシア	保険		250,500,000	193,500,000
28	Industri Jamu Dan Farmasi Sido	インドネシア・ルピア	株式	370,000	670.68	486.00	1.01
		インドネシア	家庭用品・パーソナル用品		248,152,560	179,820,000
29	BFI Finance Indonesia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	150,000	997.20	805.00	0.68
		インドネシア	金融サービス		149,580,233	120,750,000
30	Merdeka Copper Gold Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	60,000	2,418.32	1,830.00	0.62
		インドネシア	素材		145,099,316	109,800,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

種類別および業種別投資比率

(2025年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	34.01
		電気通信サービス	13.32
		一般消費財・サービス流通・小売り	10.48
		素材	8.61
		エネルギー	8.31
		不動産管理・開発	6.55
		食品・飲料・タバコ	5.99
		耐久消費財・アパレル	2.12
		メディア・娯楽	1.65
		保険	1.09
		家庭用品・パーソナル用品	1.01
		金融サービス	0.68
		運輸	0.00
	小計		93.82
合計(対純資産総額比)			93.82

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2025年6月30日現在)
	銘柄名	通貨地域	種類業種	数量 (株)	簿価単価簿価金額	評価単価時価金額	投資比率 (%)
1	International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	17,500	390.98	420.60	11.32
		フィリピン	運輸		6,842,240	7,360,500
2	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	41,283	144.87	156.00	9.91
		フィリピン	銀行		5,980,884	6,440,148
3	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	45,076	125.19	133.20	9.24
		フィリピン	銀行		5,643,143	6,004,123
4	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	6,400	923.40	880.00	8.67
		フィリピン	資本財		5,909,793	5,632,000
5	Manila Electric Co	フィリピン・ペソ	株式	9,400	441.59	536.00	7.75
		フィリピン	公益事業		4,151,029	5,038,400
6	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	200,000	29.53	23.05	7.09
		フィリピン	不動産管理・開発		5,906,775	4,610,000
7	Century Pacific Food Inc	フィリピン・ペソ	株式	85,000	36.00	40.00	5.23
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		3,060,000	3,400,000
8	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	6,000	622.38	565.50	5.22
		フィリピン	資本財		3,734,307	3,393,000
9	Metropolitan Bank & Trust	フィリピン・ペソ	株式	45,000	70.87	72.75	5.04
		フィリピン	銀行		3,189,592	3,273,750
10	PLDT INC	フィリピン・ペソ	株式	2,600	1,539.62	1,225.00	4.90
		フィリピン	電気通信サービス		4,003,023	3,185,000
11	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	113,000	32.29	25.80	4.49
		フィリピン	不動産管理・開発		3,649,148	2,915,400
12	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	30,000	100.65	90.00	4.15
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		3,019,579	2,700,000
13	Globe Telecom Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,400	2,064.12 2,889,768	1,698.00 2,377,200	3.66
		フィリピン	電気通信サービス
14	JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	120,000	26.61	19.20	3.54
		フィリピン	資本財		3,193,504	2,304,000
15	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソフィリピン	株式	10,000	248.00 2,480,000	228.60 2,286,000	3.52
			消費者サービス
16	DMCI Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	100,000	10.71	11.18	1.72
		フィリピン	資本財		1,071,065	1,118,000
17	ACEN Corp	フィリピン・ペソ	株式	107,650	5.64	2.57	0.43
		フィリピン	公益事業		607,146	276,660

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2025年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	24.18
		資本財	19.15
		不動産管理・開発	11.58
		運輸	11.32
		食品・飲料・タバコ	9.39
		電気通信サービス	8.56
		公益事業	8.18
		消費者サービス	3.52
	小計		95.88
合計(対純資産総額比)			95.88

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/22-2025/05/21)

開示資料

決算