有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンCAM-VIPファンド」
投資有価証券明細

(平成29年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	ベトナム関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	26,015,449	2.5538	2.7034	36.85%
		日本			66,439,898	70,330,164
2	フィリピン関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	24,184,801	2.3858	2.4649	31.23%
		日本			57,702,516	59,613,115
3	インドネシア関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	29,649,764	2.0362	1.9663	30.54%
		日本			60,372,859	58,300,330

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および投資比率

(平成29年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.62
	小計	98.62
合 計(対純資産総額比)		98.62

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Anphat Plastic and Green Environment JSC	ベトナム・ドン	株式	175,000	25,289.34	35,000.00	10.65%
		ベトナム	素材		4,425,635,511	6,125,000,000
2	Ho Chi Minh City Infrastructur	ベトナム・ドン	株式	152,000	37,552.62	36,500.00	9.65%
		ベトナム	運輸		5,707,999,175	5,548,000,000
3	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	165,375	23,314.28	31,900.00	9.17%
		ベトナム	素材		3,855,600,000	5,275,462,500
4	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	134,550	20,200.00	37,100.00	8.68%
		ベトナム	資本財		2,717,910,000	4,991,805,000
5	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	104,000	46,851.18	42,400.00	7.67%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,872,522,838	4,409,600,000
6	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	92,575	36,869.56	46,500.00	7.48%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		3,413,200,000	4,304,737,500
7	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	111,700	33,344.17	32,500.00	6.31%
		ベトナム	素材		3,724,544,449	3,630,250,000
8	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	68,600	69,642.85	51,800.00	6.18%
		ベトナム	運輸		4,777,500,000	3,553,480,000
9	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	21,203	143,000.00	154,800.00	5.71%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		3,032,029,000	3,282,224,400
10	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	45,000	71,277.91	69,500.00	5.44%
		ベトナム	エネルギー		3,207,506,053	3,127,500,000
11	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	65,000	38,466.97	38,200.00	4.32%
		ベトナム	銀行		2,500,353,413	2,483,000,000
12	Petro Vietnam Nhon Trach 2 Powe	ベトナム・ドン	株式	86,840	35,200.00	28,500.00	4.30%
		ベトナム	公益事業		3,056,768,000	2,474,940,000
13	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	19,200	64,000.00	124,300.00	4.15%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,228,800,000	2,386,560,000
14	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	17,000	133,251.34	126,300.00	3.73%
		ベトナム	運輸		2,265,272,820	2,147,100,000
15	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	27,460	72,500.00	64,100.00	3.06%
		ベトナム	運輸		1,990,850,000	1,760,186,000
16	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	37,486	38,939.00	42,350.00	2.76%
		ベトナム	不動産		1,459,667,700	1,587,532,100

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	26.13
		運輸	22.62
		食品・飲料・タバコ	13.37
		資本財	8.68
		テクノロジー・ハードウェア および機器	7.48
		エネルギー	5.44
		銀行	4.32
		公益事業	4.30
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	4.15
		不動産	2.76
	小計		99.26
合 計(対純資産総額比)			99.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	857,700	921.56	1,170.00	14.46%
		インドネシア	銀行		790,429,918	1,003,509,000
2	Pembangunan Perumahan Persero	インドネシア・ルピア	株式	243,400	3,246.92	3,140.00	11.01%
		インドネシア	資本財		790,301,676	764,276,000
3	Bumi Serpong Damai PT	インドネシア・ルピア	株式	403,800	1,970.03	1,830.00	10.65%
		インドネシア	不動産		795,500,957	738,954,000
4	Hanson International Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	5,000,000	133.40	131.00	9.44%
		インドネシア	不動産		667,049,009	655,000,000
5	Surya Semesta Internusa Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,010,000	752.59	645.00	9.39%
		インドネシア	資本財		760,123,799	651,450,000
6	Waskita Beton Precast Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	888,700	586.10	480.00	6.15%
		インドネシア	素材		520,870,427	426,576,000
7	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,548,700	424.00	270.00	6.02%
		インドネシア	不動産		656,648,800	418,149,000
8	Delta Dunia Makmur Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	876.83	850.00	4.90%
		インドネシア	エネルギー		350,733,735	340,000,000
9	Semen Indonesia Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	28,000	9,399.71	10,000.00	4.03%
		インドネシア	素材		263,192,102	280,000,000
10	Trada Maritime Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	3,200,000	105.71	76.00	3.50%
		インドネシア	運輸		338,297,723	243,200,000
11	Pembangunan Jaya Ancol Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	137,900	1,900.00	1,740.00	3.46%
		インドネシア	消費者サービス		262,010,000	239,946,000
12	Telekomunikasi Indonesia Perse	インドネシア・ルピア	株式	50,000	3,854.55	4,520.00	3.26%
		インドネシア	電気通信サービス		192,727,973	226,000,000
13	Rukun Raharja Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	700,000	327.07	320.00	3.23%
		インドネシア	エネルギー		228,955,390	224,000,000
14	Clipan Finance Indonesia Tbk P	インドネシア・ルピア	株式	600,000	256.00	308.00	2.66%
		インドネシア	各種金融		153,600,000	184,800,000
15	Perdana Gapuraprima Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,300,000	142.62	127.00	2.38%
		インドネシア	不動産		185,413,550	165,100,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	28.49
		資本財	20.40
		銀行	14.46
		素材	10.18
		エネルギー	8.13
		運輸	3.50
		消費者サービス	3.46
		電気通信サービス	3.26
		各種金融	2.66
	小計		94.53
合 計(対純資産総額比)			94.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Integrated Micro-Electronics I	フィリピン・ペソ	株式	323,100	9.40	13.50	16.24%
		フィリピン	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		3,040,102	4,361,850
2	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	3,700	886.98	840.00	11.57%
		フィリピン	各種金融		3,281,852	3,108,000
3	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	3,800	718.58	790.00	11.18%
		フィリピン	資本財		2,730,637	3,002,000
4	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	75,000	38.75	39.00	10.89%
		フィリピン	不動産		2,906,490	2,925,000
5	Megawide Construction Corp	フィリピン・ペソ	株式	130,000	18.85	18.66	9.03%
		フィリピン	耐久消費財・ アパレル		2,450,779	2,425,800
6	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	10,000	204.07	205.40	7.65%
		フィリピン	消費者サービス		2,040,768	2,054,000
7	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	57,480	29.21	32.75	7.01%
		フィリピン	不動産		1,679,342	1,882,470
8	Robinsons Land Corp	フィリピン・ペソ	株式	60,000	24.49	23.70	5.30%
		フィリピン	不動産		1,469,597	1,422,000
9	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	15,000	82.00	87.85	4.91%
		フィリピン	食品・生活必需品 小売り		1,230,000	1,317,750
10	Metro Pacific Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	200,000	6.50	6.37	4.74%
		フィリピン	各種金融		1,300,828	1,274,000
11	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	6,500	166.69	161.50	3.91%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		1,083,531	1,049,750
12	Security Bank Corp	フィリピン・ペソ	株式	3,700	216.54	219.80	3.03%
		フィリピン	銀行		801,231	813,260
13	DMCI Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	50,000	13.03	14.34	2.67%
		フィリピン	資本財		651,624	717,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	23.20
		各種金融	16.32
		テクノロジー・ハードウェア および機器	16.24
		資本財	13.85
		耐久消費財・アパレル	9.03
		消費者サービス	7.65
		食品・生活必需品小売り	4.91
		食品・飲料・タバコ	3.91
		銀行	3.03
	小計		98.14
合 計(対純資産総額比)			98.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。