有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月22日-令和2年11月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンCAM-VIPファンド」
投資有価証券明細

(2020年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	ベトナム関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	21,399,871	3.1753	3.4391	43.84%
		日本			67,952,813	73,596,296
2	フィリピン関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	25,550,345	2.1018	2.0787	31.63%
		日本			53,704,034	53,111,502
3	インドネシア関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	18,483,344	1.9303	2.2174	24.41%
		日本			35,678,398	40,984,966

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.88
	小計	99.88
合 計(対純資産総額比)		99.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2020年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	118,527	45,400.00	60,000.00	18.29%
		ベトナム	素材		5,381,125,800	7,111,620,000
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	114,673	46,850.00	58,600.00	17.29%
		ベトナム	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		5,372,430,050	6,719,837,800
3	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	67,000	83,000.00	99,200.00	17.10%
		ベトナム	銀行		5,561,000,000	6,646,400,000
4	HDBank	ベトナム・ドン	株式	239,250	16,454.54	23,650.00	14.56%
		ベトナム	銀行		3,936,750,000	5,658,262,500
5	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	42,000	52,700.00	83,200.00	8.99%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		2,213,400,000	3,494,400,000
6	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	189,165	9,050.00	16,200.00	7.88%
		ベトナム	不動産		1,711,943,250	3,064,473,000
7	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	21,891	96,085.96	109,200.00	6.15%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		2,103,417,900	2,390,497,200
8	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	11,500	180,600.00	199,900.00	5.91%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		2,076,900,000	2,298,850,000
9	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	12,000	80,000.00	90,300.00	2.79%
		ベトナム	不動産		960,000,000	1,083,600,000
10	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	86,500.00	106,500.00	0.00%
		ベトナム	不動産		605,500	745,500
11	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	6	32,000.00	53,600.00	0.00%
		ベトナム	運輸		192,000	321,600
12	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	5	11,550.00	21,950.00	0.00%
		ベトナム	素材		57,750	109,750
13	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	2	8,600.00	12,350.00	0.00%
		ベトナム	運輸		17,200	24,700

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	31.65
		食品・飲料・タバコ	21.05
		素材	18.30
		テクノロジー・ハードウェア および機器	17.29
		不動産	10.67
		運輸	0.00
	小計		98.96
合 計(対純資産総額比)			98.96

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2020年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Timah Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	500,000	780.00	1,545.00	13.95%
		インドネシア	素材		390,000,000	772,500,000
2	Ciputra Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	600,000	710.00	1,015.00	11.00%
		インドネシア	不動産		426,000,000	609,000,000
3	Wijaya Karya Bangunan Gedung T	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	236.02	274.00	9.89%
		インドネシア	資本財		472,044,782	548,000,000
4	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	500,000	800.00	1,040.00	9.39%
		インドネシア	銀行		400,000,000	520,000,000
5	Bumi Serpong Damai PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	740.00	1,260.00	9.10%
		インドネシア	不動産		296,000,000	504,000,000
6	Media Nusantara Citra Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	851.62	1,155.00	8.34%
		インドネシア	メディア		340,650,188	462,000,000
7	Surya Esa Perkasa Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	172.58	224.00	8.09%
		インドネシア	エネルギー		345,176,649	448,000,000
8	Bank Mandiri Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	60,000	6,100.00	6,425.00	6.96%
		インドネシア	銀行		366,000,000	385,500,000
9	PT Bank BTPN Syariah Tbk	インドネシア・ルピア	株式	100,000	3,870.00	3,840.00	6.93%
		インドネシア	銀行		387,000,000	384,000,000
10	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,500,000	202.00	250.00	6.77%
		インドネシア	保険		303,000,000	375,000,000
11	Trada Alam Minera Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	50.00	50.00	1.80%
		インドネシア	運輸		100,000,000	100,000,000
12	Pan Brothers Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	289,200	260.00	252.00	1.32%
		インドネシア	耐久消費財・アパレル		75,192,000	72,878,400

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	23.28
		不動産	20.10
		素材	13.95
		資本財	9.89
		メディア	8.34
		エネルギー	8.09
		保険	6.77
		運輸	1.80
		耐久消費財・アパレル	1.32
	小計		93.54
合 計(対純資産総額比)			93.54

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2020年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	120,000	31.00	38.50	18.79%
		フィリピン	不動産		3,720,000	4,620,000
2	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	4,300	900.00	1,049.00	18.34%
		フィリピン	資本財		3,870,000	4,510,700
3	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	3,400	735.00	827.00	11.44%
		フィリピン	各種金融		2,499,000	2,811,800
4	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	65,000	31.85	40.90	10.81%
		フィリピン	不動産		2,070,250	2,658,500
5	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	20,000	91.80	106.80	8.69%
		フィリピン	銀行		1,836,000	2,136,000
6	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	10,000	135.42	152.50	6.20%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		1,354,252	1,525,000
7	JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	21,000	60.47	71.60	6.11%
		フィリピン	資本財		1,270,000	1,503,600
8	PLDT INC	フィリピン・ペソ	株式	1,000	1,380.00	1,340.00	5.45%
		フィリピン	電気通信サービス		1,380,000	1,340,000
9	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	16,000	62.50	81.35	5.29%
		フィリピン	銀行		1,000,000	1,301,600
10	Globe Telecom Inc	フィリピン・ペソ	株式	600	2,130.00	2,030.00	4.95%
		フィリピン	電気通信サービス		1,278,000	1,218,000
11	Altus Property Ventures Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,213	13.70	12.40	0.06%
		フィリピン	消費者サービス		16,618	15,041

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	29.60
		資本財	24.46
		銀行	13.98
		各種金融	11.44
		電気通信サービス	10.40
		食品・飲料・タバコ	6.20
		消費者サービス	0.06
	小計		96.14
合 計(対純資産総額比)			96.14

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。