有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月22日-令和1年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンCAM-VIPファンド」
投資有価証券明細

(2019年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	ベトナム関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	36,321,878	3.0321	2.8920	47.11%
		日本			110,135,198	105,042,871
2	フィリピン関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	25,328,249	2.4964	2.4976	28.37%
		日本			63,231,973	63,259,834
3	インドネシア関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	19,046,979	2.5485	2.6737	22.84%
		日本			48,543,130	50,925,907

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.32
	小計	98.32
合 計(対純資産総額比)		98.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2019年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	250,527	32,000.00	37,000.00	14.51%
		ベトナム	素材		8,016,864,000	9,269,499,000
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	117,107	52,400.00	57,600.00	10.56%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		6,136,406,800	6,745,363,200
3	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	67,000	76,800.00	90,500.00	9.49%
		ベトナム	銀行		5,145,600,000	6,063,500,000
4	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	23,000	254,282.50	230,500.00	8.30%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		5,848,497,607	5,301,500,000
5	HDBank	ベトナム・ドン	株式	145,000	26,350.00	27,000.00	6.13%
		ベトナム	銀行		3,820,750,000	3,915,000,000
6	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	249,165	13,485.71	14,600.00	5.70%
		ベトナム	不動産		3,360,168,000	3,637,809,000
7	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	40,000	84,900.00	86,500.00	5.42%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		3,396,000,000	3,460,000,000
8	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	52,000	77,100.00	56,900.00	4.63%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,009,200,000	2,958,800,000
9	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	18,243	124,900.00	118,200.00	3.38%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		2,278,550,700	2,156,322,600
10	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	100,000	22,200.00	18,100.00	2.83%
		ベトナム	各種金融		2,220,000,000	1,810,000,000
11	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	90,552	11,450.00	12,300.00	1.74%
		ベトナム	運輸		1,036,820,400	1,113,789,600
12	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	12,000	84,200.00	84,500.00	1.59%
		ベトナム	不動産		1,010,400,000	1,014,000,000
13	Viet Capital Securities JSC	ベトナム・ドン	株式	27,250	36,100.00	29,800.00	1.27%
		ベトナム	各種金融		983,725,000	812,050,000
14	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	121,900.00	115,200.00	0.00%
		ベトナム	不動産		853,300	806,400
15	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	6	29,200.00	27,000.00	0.00%
		ベトナム	運輸		175,200	162,000
16	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	5	6,600.00	7,860.00	0.00%
		ベトナム	素材		33,000	39,300

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	食品・飲料・タバコ	16.31
		銀行	15.62
		素材	14.51
		テクノロジー・ハードウェア および機器	10.56
		不動産	7.28
		耐久消費財・アパレル	5.42
		各種金融	4.11
		運輸	1.74
	小計		75.55
合 計(対純資産総額比)			75.55

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2019年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	6,748,700	246.00	218.00	13.15%
		インドネシア	不動産		1,660,180,200	1,471,216,600
2	Ciputra Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,322,000	1,240.00	1,045.00	12.35%
		インドネシア	不動産		1,639,280,000	1,381,490,000
3	Bank Permata Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	900,000	1,025.00	1,260.00	10.14%
		インドネシア	銀行		922,500,000	1,134,000,000
4	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	3,500,000	310.48	290.00	9.08%
		インドネシア	保険		1,086,694,035	1,015,000,000
5	Bank Mandiri Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	123,000	7,350.00	7,750.00	8.52%
		インドネシア	銀行		904,050,000	953,250,000
6	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	905,500	1,080.00	985.00	7.97%
		インドネシア	銀行		977,940,000	891,917,500
7	Elnusa Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,538,900	332.00	308.00	6.99%
		インドネシア	エネルギー		842,914,800	781,981,200
8	Estika Tata Tiara Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	352.00	390.00	6.97%
		インドネシア	食品・生活必需品 小売り		704,000,000	780,000,000
9	Surya Semesta Internusa Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,000,000	775.00	655.00	5.86%
		インドネシア	資本財		775,000,000	655,000,000
10	Bank Negara Indonesia Persero	インドネシア・ルピア	株式	50,000	7,875.00	7,925.00	3.54%
		インドネシア	銀行		393,750,000	396,250,000
11	Indonesia Kendaraan Terminal T	インドネシア・ルピア	株式	500,000	712.32	685.00	3.06%
		インドネシア	運輸		356,164,324	342,500,000
12	Intiland Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,000,000	414.00	308.00	2.75%
		インドネシア	不動産		414,000,000	308,000,000
13	Aneka Tambang Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	315,100	957.93	835.00	2.35%
		インドネシア	素材		301,845,712	263,108,500
14	Pembangunan Jaya Ancol Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	137,900	1,060.00	985.00	1.21%
		インドネシア	消費者サービス		146,174,000	135,831,500
15	Trada Maritime Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	57.25	50.00	0.89%
		インドネシア	運輸		114,513,570	100,000,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	30.18
		不動産	28.26
		保険	9.08
		エネルギー	6.99
		食品・生活必需品小売り	6.97
		資本財	5.86
		運輸	3.96
		素材	2.35
		消費者サービス	1.21
	小計		94.86
合 計(対純資産総額比)			94.86

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2019年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	35,000	146.96	158.00	18.88%
		フィリピン	銀行		5,143,748	5,530,000
2	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	120,000	36.15	42.10	17.25%
		フィリピン	不動産		4,338,745	5,052,000
3	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	4,300	1,025.68	1,043.00	15.31%
		フィリピン	資本財		4,410,457	4,484,900
4	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	65,000	49.40	45.50	10.10%
		フィリピン	不動産		3,211,000	2,957,500
5	Security Bank Corp	フィリピン・ペソ	株式	14,000	191.90	195.00	9.32%
		フィリピン	銀行		2,686,600	2,730,000
6	Robinsons Land Corp	フィリピン・ペソ	株式	90,000	24.80	27.55	8.47%
		フィリピン	不動産		2,232,000	2,479,500
7	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	2,200	953.50	785.50	5.90%
		フィリピン	各種金融		2,097,700	1,728,100
8	GT Capital Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,800	857.86	847.00	5.21%
		フィリピン	各種金融		1,544,162	1,524,600
9	Metro Pacific Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	300,000	5.10	3.48	3.56%
		フィリピン	各種金融		1,530,000	1,044,000
10	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	4,000	172.50	145.00	1.98%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		690,000	580,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	35.82
		銀行	28.21
		資本財	15.31
		各種金融	14.67
		食品・飲料・タバコ	1.98
	小計		95.99
合 計(対純資産総額比)			95.99

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。