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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/05/22-2024/11/21)

【提出】: 2025/02/21 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンCAM-VIPファンド」
投資有価証券明細

(2024年12月30日現在)
	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価時価金額 (円)	投資比率
1	ベトナム関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	24,430,416	7.2807	7.8900	33.78%
		日本			177,872,972	192,755,982
2	フィリピン関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	62,292,171	2.9568	2.8914	31.56%
		日本			184,191,720	180,111,583
3	インドネシア関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	58,462,202	2.9934	2.9129	29.84%
		日本			175,006,601	170,294,548

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	95.19
親投資信託受益証券	小計	95.19
合計(対純資産総額比)		95.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2024年12月30日現在)
	銘柄名	通貨地域	種類業種	数量 (株)	簿価単価簿価金額	評価単価時価金額	投資比率
1	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	30,134	130,500.00	149,600.00	14.51%
		ベトナム	ソフトウェア・サービス		3,932,487,000	4,508,046,400
2	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	178,000	23,349.58	24,600.00	14.10%
		ベトナム	銀行		4,156,226,956	4,378,800,000
3	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	28,556	88,800.00	92,200.00	8.48%
		ベトナム	銀行		2,535,772,800	2,632,863,200
4	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	97,000	26,808.50	26,600.00	8.31%
		ベトナム	金融サービス		2,600,424,930	2,580,200,000
5	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	39,000	68,247.67	61,400.00	7.71%
		ベトナム	一般消費財・サービス流通・小売り		2,661,659,505	2,394,600,000
6	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	86,500	26,209.02	26,850.00	7.48%
		ベトナム	素材		2,267,080,720	2,322,525,000
7	HDBank	ベトナム・ドン	株式	84,631	22,500.05	24,950.00	6.80%
		ベトナム	銀行		1,904,202,000	2,111,543,450
8	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	38,994	38,500.00	38,300.00	4.81%
		ベトナム	素材		1,501,269,000	1,493,470,200
9	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	21,000	76,938.64	70,400.00	4.76%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		1,615,711,635	1,478,400,000
10	IDICO Corp JSC	ベトナム・ドン	株式	25,000	59,534.31	55,900.00	4.50%
		ベトナム	資本財		1,488,357,845	1,397,500,000
11	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	88,712	15,567.42	15,700.00	4.48%
		ベトナム	不動産管理・開発		1,381,017,163	1,392,778,400
12	PetroVietnam Drilling and Well	ベトナム・ドン	株式	50,000	27,400.00	24,100.00	3.88%
		ベトナム	エネルギー		1,370,000,000	1,205,000,000
13	Kinh Bac City Development Shar	ベトナム・ドン	株式	33,000	29,368.07	27,650.00	2.94%
		ベトナム	不動産管理・開発		969,146,543	912,450,000
14	COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY	ベトナム・ドン	株式	12,000	64,200.00	68,200.00	2.63%
		ベトナム	資本財		770,400,000	818,400,000
15	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	30	17,920.00	16,200.00	0.00%
		ベトナム	運輸		537,600	486,000
16	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	41,150.00	40,550.00	0.00%
		ベトナム	不動産管理・開発		288,050	283,850
17	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	6	20,650.00	18,800.00	0.00%
		ベトナム	素材		123,900	112,800

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	29.37
		ソフトウェア・サービス	14.51
		素材	12.29
		金融サービス	8.31
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.71
		不動産管理・開発	7.42
		資本財	7.14
		食品・飲料・タバコ	4.76
		エネルギー	3.88
		運輸	0.00
	小計		95.39
合計(対純資産総額比)			95.39

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2024年12月30日現在)
	銘柄名	通貨地域	種類業種	数量 (株)	簿価単価簿価金額	評価単価時価金額	投資比率
1	XL Axiata Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	585,000	2,250.78	2,250.00	7.57%
		インドネシア	電気通信サービス		1,316,707,650	1,316,250,000
2	Indosat Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	500,000	2,374.61	2,460.00	7.08%
		インドネシア	電気通信サービス		1,187,308,569	1,230,000,000
3	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	インドネシア・ルピア	株式	105,000	11,610.26	11,425.00	6.90%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		1,219,077,872	1,199,625,000
4	Bank Mandiri Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	200,000	7,008.47	5,800.00	6.68%
		インドネシア	銀行		1,401,695,638	1,160,000,000
5	Telkom Indonesia Persero Tbk P	インドネシア・ルピア	株式	410,000	2,936.98	2,750.00	6.49%
		インドネシア	電気通信サービス		1,204,165,788	1,127,500,000
6	Bank Central Asia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	110,000	10,326.09	9,800.00	6.20%
		インドネシア	銀行		1,135,870,841	1,078,000,000
7	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	580,000	1,827.59	1,725.00	5.76%
		インドネシア	銀行		1,060,003,432	1,000,500,000
8	Bank Negara Indonesia Persero	インドネシア・ルピア	株式	200,000	5,350.00	4,360.00	5.02%
		インドネシア	銀行		1,070,000,000	872,000,000
9	Bank Rakyat Indonesia Persero	インドネシア・ルピア	株式	200,000	4,820.00	4,100.00	4.72%
		インドネシア	銀行		964,000,000	820,000,000
10	PT Bank BTPN Syariah Tbk	インドネシア・ルピア	株式	810,000	1,255.00	915.00	4.27%
		インドネシア	銀行		1,016,550,000	741,150,000
11	Bank Pembangunan Daerah Jawa T	インドネシア・ルピア	株式	1,000,000	555.00	535.00	3.08%
		インドネシア	銀行		555,000,000	535,000,000
12	Bukit Asam Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	200,000	2,822.17	2,620.00	3.02%
		インドネシア	エネルギー		564,435,736	524,000,000
13	Erajaya Swasembada Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,250,000	433.52	406.00	2.92%
		インドネシア	一般消費財・サービス流通・小売り		541,905,699	507,500,000
14	Pakuwon Jati Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,215,000	465.86	400.00	2.80%
		インドネシア	不動産管理・開発		566,024,002	486,000,000
15	Aneka Tambang Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	315,000	1,468.01	1,525.00	2.76%
		インドネシア	素材		462,424,194	480,375,000
16	Ciputra Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	420,000	1,311.67	975.00	2.36%
		インドネシア	不動産管理・開発		550,903,522	409,500,000
17	Bumi Serpong Damai PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	1,190.00	950.00	2.19%
		インドネシア	不動産管理・開発		476,000,000	380,000,000
18	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	750,000	334.00	440.00	1.90%
		インドネシア	保険		250,500,000	330,000,000
19	Timah Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	300,000	1,035.00	1,030.00	1.78%
		インドネシア	素材		310,500,000	309,000,000
20	Bukalapak.com PT Tbk	インドネシア・ルピア	株式	2,500,000	125.40	123.00	1.77%
		インドネシア	一般消費財・サービス流通・小売り		313,502,956	307,500,000
21	Surya Citra Media Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	121.40	153.00	1.76%
		インドネシア	メディア・娯楽		242,812,137	306,000,000
22	Map Aktif Adiperkasa PT	インドネシア・ルピア	株式	250,000	790.00	1,015.00	1.46%
		インドネシア	一般消費財・サービス流通・小売り		197,500,000	253,750,000
23	Medco Energi Internasional Tbk	インドネシア・ルピア	株式	200,000	1,305.00	1,105.00	1.27%
		インドネシア	エネルギー		261,000,000	221,000,000
24	Hartadinata Abadi Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	640,000	399.93	330.00	1.22%
		インドネシア	耐久消費財・アパレル		255,958,342	211,200,000
25	Industri Jamu Dan Farmasi Sido	インドネシア・ルピア	株式	370,000	670.68	570.00	1.21%
		インドネシア	家庭用品・パーソナル用品		248,152,560	210,900,000
26	BFI Finance Indonesia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	150,000	997.20	940.00	0.81%
		インドネシア	金融サービス		149,580,233	141,000,000
27	Merdeka Copper Gold Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	60,000	2,418.32	1,570.00	0.54%
		インドネシア	素材		145,099,316	94,200,000
28	Smartfren Telecom Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,911,330	33.00	22.00	0.37%
		インドネシア	電気通信サービス		96,073,890	64,049,260
29	TRADA ALAM MINERA TBK PT	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	0.00	0.00	0.00%
		インドネシア	運輸		0	0

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	35.72
		電気通信サービス	21.51
		不動産管理・開発	7.34
		食品・飲料・タバコ	6.90
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.15
		素材	5.09
		エネルギー	4.29
		保険	1.90
		メディア・娯楽	1.76
		耐久消費財・アパレル	1.22
		家庭用品・パーソナル用品	1.21
		金融サービス	0.81
		運輸	0.00
	小計		93.90
合計(対純資産総額比)			93.90

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2024年12月30日現在)
	銘柄名	通貨地域	種類業種	数量 (株)	簿価単価簿価金額	評価単価時価金額	投資比率
1	International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	17,500	390.98	386.00	10.26%
		フィリピン	運輸		6,842,240	6,755,000
2	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	41,000	145.87	144.00	8.97%
		フィリピン	銀行		5,980,884	5,904,000
3	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	6,400	923.40	899.00	8.74%
		フィリピン	資本財		5,909,793	5,753,600
4	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	45,076	125.19	122.00	8.35%
		フィリピン	銀行		5,643,143	5,499,272
5	Century Pacific Food Inc	フィリピン・ペソ	株式	110,000	36.00	41.95	7.01%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		3,960,000	4,614,500
6	Manila Electric Co	フィリピン・ペソ	株式	9,400	441.59	488.00	6.97%
		フィリピン	公益事業		4,151,029	4,587,200
7	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	160,000	31.31	25.15	6.11%
		フィリピン	不動産管理・開発		5,009,984	4,024,000
8	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	6,000	622.38	599.00	5.46%
		フィリピン	資本財		3,734,307	3,594,000
9	PLDT INC	フィリピン・ペソ	株式	2,600	1,539.62	1,295.00	5.11%
		フィリピン	電気通信サービス		4,003,023	3,367,000
10	Metropolitan Bank & Trust	フィリピン・ペソ	株式	45,000	70.87	72.00	4.92%
		フィリピン	銀行		3,189,592	3,240,000
11	Globe Telecom Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,400	2,064.12	2,184.00	4.64%
		フィリピン	電気通信サービス		2,889,768	3,057,600
12	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	113,000	32.29	26.20	4.50%
		フィリピン	不動産管理・開発		3,649,148	2,960,600
13	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	10,000	248.00 2,480,000	269.00 2,690,000	4.08%
		フィリピン	消費者サービス
14	JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	120,000	26.61	20.55	3.75%
		フィリピン	資本財		3,193,504	2,466,000
15	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソフィリピン	株式	30,000	100.65 3,019,579	79.00 2,370,000	3.60%
			食品・飲料・タバコ
16	DMCI Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	100,000	10.71	10.82	1.64%
		フィリピン	資本財		1,071,065	1,082,000
17	ACEN Corp	フィリピン・ペソ	株式	107,650	5.64	4.00	0.65%
		フィリピン	公益事業		607,146	430,600
18	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	10,000	36.30 363,000	36.00 360,000	0.55%
		フィリピン	生活必需品流通・小売り

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	22.24
		資本財	19.58
		不動産管理・開発	10.61
		食品・飲料・タバコ	10.61
		運輸	10.26
		電気通信サービス	9.76
		公益事業	7.62
		消費者サービス	4.08
		生活必需品流通・小売り	0.55
	小計		95.31
合計(対純資産総額比)			95.31

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/05/22-2024/11/21)

開示資料

決算