有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンCAM-VIPファンド」
投資有価証券明細

(2022年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	ベトナム関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	12,466,216	5.9741	6.0413	42.16%
		日本			74,474,421	75,312,150
2	インドネシア関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	20,142,313	2.6305	2.7976	31.55%
		日本			52,984,717	56,350,134
3	フィリピン関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	18,972,081	2.0896	1.9952	21.19%
		日本			39,644,060	37,853,096

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2022年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	94.90
	小計	94.90
合 計(対純資産総額比)		94.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2022年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	31,047	78,751.52	90,000.00	21.80%
		ベトナム	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		2,444,998,500	2,794,230,000
2	HDBank	ベトナム・ドン	株式	97,062	28,800.06	24,400.00	18.47%
		ベトナム	銀行		2,795,391,480	2,368,312,800
3	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	33,908	88,000.00	65,000.00	17.19%
		ベトナム	素材		2,983,904,000	2,204,020,000
4	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	24,180	80,564.26	75,500.00	14.24%
		ベトナム	銀行		1,948,043,902	1,825,590,000
5	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	80,039	20,434.87	20,400.00	12.74%
		ベトナム	不動産		1,635,587,075	1,632,795,600
6	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	13	34,615.38	42,200.00	0.00%
		ベトナム	運輸		450,000	548,600
7	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	104,000.00	73,400.00	0.00%
		ベトナム	不動産		728,000	513,800
8	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	5	40,450.00	17,250.00	0.00%
		ベトナム	素材		202,250	86,250
9	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	2	11,850.00	15,300.00	0.00%
		ベトナム	運輸		23,700	30,600

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2022年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	32.72
		テクノロジー・ハードウェア および機器	21.80
		素材	17.19
		不動産	12.74
		運輸	0.00
	小計		84.45
合 計(対純資産総額比)			84.45

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2022年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	500,000	950.00	1,015.00	8.29%
		インドネシア	銀行		475,000,000	507,500,000
2	Bank Mandiri Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	60,000	5,850.00	7,950.00	7.79%
		インドネシア	銀行		351,000,000	477,000,000
3	Sarana Meditama Metropolitan T	インドネシア・ルピア	株式	1,000,000	457.36	420.00	6.86%
		インドネシア	ヘルスケア機器・ サービス		457,369,836	420,000,000
4	Erajaya Swasembada Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	750,000	506.78	520.00	6.37%
		インドネシア	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		380,091,912	390,000,000
5	Media Nusantara Citra Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	820.00	945.00	6.17%
		インドネシア	メディア・娯楽		328,000,000	378,000,000
6	Bumi Serpong Damai PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	905.00	920.00	6.01%
		インドネシア	不動産		362,000,000	368,000,000
7	Wijaya Karya Bangunan Gedung T	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	168.00	181.00	5.91%
		インドネシア	資本財		336,000,000	362,000,000
8	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	750,000	183.00	446.00	5.46%
		インドネシア	保険		137,250,000	334,500,000
9	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	968.41	785.00	5.13%
		インドネシア	小売		387,367,598	314,000,000
10	Barito Pacific Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	1,080.00	760.00	4.96%
		インドネシア	素材		432,000,000	304,000,000
11	Ciputra Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	300,000	860.00	855.00	4.19%
		インドネシア	不動産		258,000,000	256,500,000
12	Smartfren Telecom Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,911,330	123.00	88.00	4.18%
		インドネシア	電気通信サービス		358,093,590	256,197,040
13	Triputra Agro Persada PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	620.00	640.00	4.18%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		248,000,000	256,000,000
14	Bukalapak.com PT Tbk	インドネシア・ルピア	株式	600,000	634.44	264.00	2.59%
		インドネシア	小売		380,665,401	158,400,000
15	Timah Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	100,000	1,445.00	1,525.00	2.49%
		インドネシア	素材		144,500,000	152,500,000
16	Surya Semesta Internusa Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	250,000	397.39	370.00	1.51%
		インドネシア	資本財		99,349,470	92,500,000
17	Bank Raya Indonesia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	104,861	1,958.27	700.00	1.20%
		インドネシア	銀行		205,347,100	73,402,700
18	Pan Brothers Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	289,200	125.00	136.00	0.64%
		インドネシア	耐久消費財・アパレル		36,150,000	39,331,200
19	Trada Alam Minera Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	50.00	0.00	0.00%
		インドネシア	運輸		100,000,000	0

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2022年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	17.27
		不動産	10.20
		小売	7.71
		素材	7.45
		資本財	7.42
		ヘルスケア機器・サービス	6.86
		テクノロジー・ハードウェア および機器	6.37
		メディア・娯楽	6.17
		保険	5.46
		食品・飲料・タバコ	4.18
		電気通信サービス	4.18
		耐久消費財・アパレル	0.64
		運輸	0.00
	小計		83.91
合 計(対純資産総額比)			83.91

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2022年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	20,000	112.00	114.30	14.99%
		フィリピン	銀行		2,240,000	2,286,000
2	International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	11,500	181.66	195.90	14.77%
		フィリピン	運輸		2,089,126	2,252,850
3	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	3,400	709.75	628.00	14.00%
		フィリピン	各種金融		2,413,168	2,135,200
4	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	2,300	999.00	820.00	12.36%
		フィリピン	資本財		2,297,700	1,886,000
5	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	65,000	34.75	26.80	11.42%
		フィリピン	不動産		2,258,750	1,742,000
6	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	16,000	84.40	86.40	9.06%
		フィリピン	銀行		1,350,400.00	1,382,400.00
7	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	10,000	141.00	108.00	7.08%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		1,410,000	1,080,000
8	Century Pacific Food Inc	フィリピン・ペソ	株式	40,000	27.30	21.75	5.70%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		1,092,120	870,000
9	AC Energy Corp	フィリピン・ペソ	株式	10,200	7.58	7.90	0.53%
		フィリピン	公益事業		77,331	80,580.00
10	Altus Property Ventures Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,213	18.00	13.00	0.10%
		フィリピン	消費者サービス		21,834	15,769

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2022年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	24.05
		運輸	14.77
		各種金融	14.00
		食品・飲料・タバコ	12.78
		資本財	12.36
		不動産	11.42
		公益事業	0.53
		消費者サービス	0.10
	小計		90.01
合 計(対純資産総額比)			90.01

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。