有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/24-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンCAM-VIPファンド」
投資有価証券明細

(2022年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	ベトナム関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	12,466,216	4.7430	4.9567	36.83%
		日本			59,127,262	61,791,292
2	インドネシア関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	20,142,313	2.6732	2.3779	28.55%
		日本			53,844,431	47,896,406
3	フィリピン関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	18,972,081	2.0986	2.0957	23.70%
		日本			39,814,809	39,759,790

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	89.08
	小計	89.08
合 計(対純資産総額比)		89.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2022年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	31,047	86,900.00	76,200.00	21.48%
		ベトナム	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		2,697,984,300	2,365,781,400
2	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	24,180	80,900.00	80,700.00	17.72%
		ベトナム	銀行		1,956,162,000	1,951,326,000
3	HDBank	ベトナム・ドン	株式	121,327	21,000.08	15,900.00	17.52%
		ベトナム	銀行		2,547,877,500	1,929,099,300
4	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	38,994	54,174.19	32,800.00	11.61%
		ベトナム	素材		2,112,468,400	1,279,003,200
5	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	40,039	29,000.00	12,400.00	4.51%
		ベトナム	不動産		1,161,131,000	496,483,600
6	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	13	36,550.00	30,300.00	0.00%
		ベトナム	運輸		475,150	393,900
7	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	67,900.00	53,600.00	0.00%
		ベトナム	不動産		475,300	375,200
8	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	6	17,000.00	11,550.00	0.00%
		ベトナム	素材		102,000	69,300
9	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	2	18,200.00	14,500.00	0.00%
		ベトナム	運輸		36,400	29,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	35.24
		テクノロジー・ハードウェア および機器	21.48
		素材	11.62
		不動産	4.51
		運輸	0.00
	小計		72.85
合 計(対純資産総額比)			72.85

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2022年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Bank Mandiri Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	60,000	8,500.00	9,975.00	10.62%
		インドネシア	銀行		510,000,000	598,500,000
2	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	500,000	1,115.00	1,185.00	10.51%
		インドネシア	銀行		557,500,000	592,500,000
3	Bumi Serpong Damai PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	955.00	930.00	6.60%
		インドネシア	不動産		382,000,000	372,000,000
4	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	700,000	745.00	496.00	6.16%
		インドネシア	小売		521,500,000	347,200,000
5	Bukalapak.com PT Tbk	インドネシア・ルピア	株式	1,200,000	334.00	270.00	5.75%
		インドネシア	小売		400,800,000	324,000,000
6	Barito Pacific Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	401,347	906.94	765.00	5.45%
		インドネシア	素材		364,000,000	307,030,455
7	Sarana Meditama Metropolitan T	インドネシア・ルピア	株式	1,000,000	406.00	300.00	5.32%
		インドネシア	ヘルスケア機器・ サービス		406,000,000	300,000,000
8	Wijaya Karya Bangunan Gedung T	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	183.00	150.00	5.32%
		インドネシア	資本財		366,000,000	300,000,000
9	Media Nusantara Citra Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	925.00	730.00	5.18%
		インドネシア	メディア・娯楽		370,000,000	292,000,000
10	Erajaya Swasembada Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	750,000	505.00	380.00	5.06%
		インドネシア	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		378,750,000	285,000,000
11	Ciputra Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	300,000	980.00	945.00	5.03%
		インドネシア	不動産		294,000,000	283,500,000
12	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	750,000	344.00	348.00	4.63%
		インドネシア	保険		258,000,000	261,000,000
13	Triputra Agro Persada PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	710.00	645.00	4.58%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		284,000,000	258,000,000
14	Smartfren Telecom Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,911,330	105.00	66.00	3.41%
		インドネシア	電気通信サービス		305,689,650	192,147,780
15	Timah Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	100,000	1,515.00	1,165.00	2.07%
		インドネシア	素材		151,500,000	116,500,000
16	Surya Semesta Internusa Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	250,000	356.00	268.00	1.19%
		インドネシア	資本財		89,000,000	67,000,000
17	Bank Raya Indonesia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	104,861	770.00	402.00	0.75%
		インドネシア	銀行		80,742,970	42,154,122
18	Trada Alam Minera Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	0.00	0.00	0.00%
		インドネシア	運輸		0	0

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	21.89
		小売	11.91
		不動産	11.63
		素材	7.52
		資本財	6.51
		ヘルスケア機器・サービス	5.32
		メディア・娯楽	5.18
		テクノロジー・ハードウェア および機器	5.06
		保険	4.63
		食品・飲料・タバコ	4.58
		電気通信サービス	3.41
		運輸	0.00
	小計		87.64
合 計(対純資産総額比)			87.64

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2022年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	24,000	107.75	105.70	15.20%
		フィリピン	銀行		2,586,000	2,536,800
2	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	3,400	770.00	695.00	14.16%
		フィリピン	各種金融		2,618,00	2,363,000
3	International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	11,500	187.00	200.00	13.78%
		フィリピン	運輸		2,150,500	2,300,000
4	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	2,300	883.00	900.00	12.41%
		フィリピン	資本財		2,030,900	2,070,000
5	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	16,000	95.80	102.00	9.78%
		フィリピン	銀行		1,532,800	1,632,000
6	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	10,000	127.00	136.00	8.15%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		1,270,000	1,360,000
7	Century Pacific Food Inc	フィリピン・ペソ	株式	40,000	25.85	25.80	6.18%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		1,034,000	1,032,000
8	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	20,000	29.55	30.80	3.69%
		フィリピン	不動産		591,000	616,000
9	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	10,000	56.03	53.85	3.23%
		フィリピン	食品・ 生活必需品小売り		560,379	538,500
10	ACEN Corp	フィリピン・ペソ	株式	10,200	8.68	7.62	0.47%
		フィリピン	公益事業		88,536	77,724

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	24.98
		食品・飲料・タバコ	14.33
		各種金融	14.16
		運輸	13.78
		資本財	12.41
		不動産	3.69
		食品・生活必需品小売り	3.23
		公益事業	0.47
	小計		87.05
合 計(対純資産総額比)			87.05

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。