有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/22-2024/05/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンCAM-VIPファンド」
投資有価証券明細

(2024年6月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	インドネシア関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	36,135,671	2.9200	2.9129	31.03%
		日本			105,519,593	105,259,596
2	フィリピン関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	38,406,625	2.7449	2.7319	30.93%
		日本			105,425,010	104,923,058
3	ベトナム関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	13,181,100	7.6403	7.8679	30.57%
		日本			100,707,741	103,707,576

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2024年6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	92.53
	小計	92.53
合 計(対純資産総額比)		92.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2024年6月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	30,134	74,349.30	132,800.00	24.39%
		ベトナム	ソフトウェア・ サービス		2,240,442,000	4,001,795,200
2	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	28,556	89,500.00	85,200.00	14.83%
		ベトナム	銀行		2,555,762,000	2,432,971,200
3	HDBank	ベトナム・ドン	株式	70,526	16,200.00	22,950.00	9.87%
		ベトナム	銀行		1,142,521,200	1,618,571,700
4	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	38,994	39,000.00	39,200.00	9.32%
		ベトナム	素材		1,520,766,000	1,528,564,800
5	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	15,000	54,697.25	63,400.00	5.80%
		ベトナム	一般消費財・サービス 流通・小売り		820,458,845	951,000,000
6	COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY	ベトナム・ドン	株式	12,000	72,915.04	72,700.00	5.32%
		ベトナム	資本財		874,980,505	872,400,000
7	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	27,500	27,480.06	28,850.00	4.84%
		ベトナム	素材		755,701,855	793,375,000
8	IDICO Corp JSC	ベトナム・ドン	株式	13,000	45,892.58	60,600.00	4.80%
		ベトナム	資本財		596,603,565	787,800,000
9	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	46,712	17,871.44	16,000.00	4.56%
		ベトナム	不動産管理・開発		834,811,150	747,392,000
10	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	32,000	23,084.26	20,400.00	3.98%
		ベトナム	不動産管理・開発		738,696,386	652,800,000
11	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	28	19,346.42	21,550.00	0.00%
		ベトナム	運輸		541,700	603,400
12	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	66,900.00	41,000.00	0.00%
		ベトナム	不動産管理・開発		468,300	287,000
13	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	6	18,600.00	24,850.00	0.00%
		ベトナム	素材		111,600	149,100

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2024年6月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	24.70
		ソフトウェア・サービス	24.39
		素材	14.16
		資本財	10.12
		不動産管理・開発	8.54
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.80
		運輸	0.00
	小計		87.71
合 計(対純資産総額比)			87.71

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2024年6月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	PT Bank BTPN Syariah Tbk	インドネシア・ルピア	株式	810,000	1,360.73	1,120.00	8.53%
		インドネシア	銀行		1,102,196,456	907,200,000
2	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	500,000	1,740.00	1,715.00	8.07%
		インドネシア	銀行		870,000,000	857,500,000
3	Bank Mandiri Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	120,000	5,775.00	6,000.00	6.77%
		インドネシア	銀行		693,000,000	720,000,000
4	Bank Negara Indonesia Persero	インドネシア・ルピア	株式	150,000	4,463.61	4,580.00	6.46%
		インドネシア	銀行		669,541,814	687,000,000
5	Bank Rakyat Indonesia Persero	インドネシア・ルピア	株式	150,000	4,514.60	4,460.00	6.29%
		インドネシア	銀行		677,190,821	669,000,000
6	Bank Central Asia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	65,000	9,582.94	9,750.00	5.96%
		インドネシア	銀行		622,891,615	633,750,000
7	Aspirasi Hidup Indonesia Tbk P	インドネシア・ルピア	株式	700,000	710.00	855.00	5.63%
		インドネシア	一般消費財・サービス 流通・小売り		497,000,000	598,500,000
8	XL Axiata Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	250,000	2,180.53	2,200.00	5.17%
		インドネシア	電気通信サービス		545,132,578	550,000,000
9	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	インドネシア・ルピア	株式	50,000	10,211.80	10,500.00	4.94%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		510,590,133	525,000,000
10	Bank Pembangunan Daerah Jawa T	インドネシア・ルピア	株式	1,000,000	518.52	515.00	4.84%
		インドネシア	銀行		518,521,636	515,000,000
11	Bumi Serpong Damai PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	1,120.00	950.00	3.57%
		インドネシア	不動産管理・開発		448,000,000	380,000,000
12	Ciputra Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	300,000	1,120.00	1,120.00	3.16%
		インドネシア	不動産管理・開発		336,000,000	336,000,000
13	Erajaya Swasembada Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	750,000	505.00	392.00	2.77%
		インドネシア	一般消費財・サービス 流通・小売り		378,750,000	294,000,000
14	Timah Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	300,000	851.93	880.00	2.48%
		インドネシア	素材		255,581,052	264,000,000
15	Medco Energi Internasional Tbk	インドネシア・ルピア	株式	200,000	1,327.18	1,315.00	2.47%
		インドネシア	エネルギー		265,437,124	263,000,000
16	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	750,000	306.00	306.00	2.16%
		インドネシア	保険		229,500,000	229,500,000
17	Bukalapak.com PT Tbk	インドネシア・ルピア	株式	1,200,000	232.00	134.00	1.51%
		インドネシア	一般消費財・サービス 流通・小売り		278,400,000	160,800,000
18	Smartfren Telecom Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,911,330	55.53	42.00	1.15%
		インドネシア	電気通信サービス		161,672,076	122,275,860
19	Trada Alam Minera Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	-	-	-%
		インドネシア	運輸		-	-

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2024年6月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	46.93
		一般消費財・サービス流通・小売り	9.91
		不動産管理・開発	6.73
		電気通信サービス	6.32
		食品・飲料・タバコ	4.94
		素材	2.48
		エネルギー	2.47
		保険	2.16
		運輸	-
	小計		81.94
合 計(対純資産総額比)			81.94

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2024年6月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	33,000	136.06	130.00	11.21%
		フィリピン	銀行		4,490,286	4,290,000
2	International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	11,500	213.80	348.00	10.46%
		フィリピン	運輸		2,458,700	4,002,000
3	Century Pacific Food Inc	フィリピン・ペソ	株式	110,000	31.03	32.45	9.33%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		3,413,466	3,569,500
4	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	4,000	850.91	817.00	8.54%
		フィリピン	資本財		3,403,660	3,268,000
5	Manila Electric Co	フィリピン・ペソ	株式	7,000	361.08	374.00	6.84%
		フィリピン	公益事業		2,527,600	2,618,000
6	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	4,400	587.59	588.00	6.76%
		フィリピン	資本財		2,585,414	2,587,200
7	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	80,000	27.28	27.80	5.81%
		フィリピン	不動産管理・開発		2,183,018	2,224,000
8	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	17,076	111.10	119.60	5.34%
		フィリピン	銀行		1,897,143	2,042,289
9	Metropolitan Bank & Trust	フィリピン・ペソ	株式	30,000	55.83	67.10	5.26%
		フィリピン	銀行		1,675,156	2,013,000
10	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	50,000	28.33	28.95	3.78%
		フィリピン	不動産管理・開発		1,416,653	1,447,500
11	PLDT INC	フィリピン・ペソ	株式	1,000	1,400.34	1,428.00	3.73%
		フィリピン	電気通信サービス		1,400,340	1,428,000
12	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	6,000	226.14	224.00	3.51%
		フィリピン	消費者サービス		1,356,873	1,344,000
13	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	10,000	117.60 1,176,000	107.80 1,078,000	2.82%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ
14	ACEN Corp	フィリピン・ペソ	株式	107,650	5.22	4.86	1.37%
		フィリピン	公益事業		562,465	523,179
15	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ フィリピン	株式	10,000	51.60 516,000	35.40 354,000	0.93%
			生活必需品流通・ 小売り

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2024年6月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	21.81
		資本財	15.30
		食品・飲料・タバコ	12.14
		運輸	10.46
		不動産管理・開発	9.59
		公益事業	8.21
		電気通信サービス	3.73
		消費者サービス	3.51
		生活必需品流通・小売り	0.93
	小計		85.68
合 計(対純資産総額比)			85.68

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。