有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/23-2023/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンCAM-VIPファンド」
投資有価証券明細

(2023年12月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	ベトナム関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	12,466,216	6.5876	6.3315	39.54%
		日本			82,122,444	78,929,846
2	インドネシア関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	20,142,313	2.8519	2.7913	28.17%
		日本			57,443,862	56,223,238
3	フィリピン関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	23,448,984	2.3911	2.3961	28.15%
		日本			56,068,865	56,186,110

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2023年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	95.86
	小計	95.86
合 計(対純資産総額比)		95.86

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2023年12月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	32,204	85,500.00	96,600.00	23.01%
		ベトナム	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		2,753,442,000	3,110,906,400
2	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	28,556	89,500.00	82,800.00	17.49%
		ベトナム	銀行		2,555,762,000	2,364,436,800
3	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	38,994	39,000.00	38,200.00	11.02%
		ベトナム	素材		1,520,766,000	1,489,570,800
4	HDBank	ベトナム・ドン	株式	70,526	16,200.00	19,350.00	10.09%
		ベトナム	銀行		1,142,521,200	1,364,678,100
5	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	40,039	18,850.00	19,050.00	5.64%
		ベトナム	不動産管理・開発		754,735,150	762,742,950
6	Vincom Retail JSC	ベトナム・ドン	株式	24,000	23,312.62	23,500.00	4.17%
		ベトナム	不動産管理・開発		559,502,998	564,000,000
7	IDICO Corp JSC	ベトナム・ドン	株式	9,000	42,229.91	52,200.00	3.47%
		ベトナム	資本財		380,069,250	469,800,000
8	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	14	28,692.85	29,050.00	0.00%
		ベトナム	運輸		401,700	406,700
9	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	66,900.00	44,450.00	0.00%
		ベトナム	不動産管理・開発		468,300	311,150
10	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	6	18,600.00	22,700.00	0.00%
		ベトナム	素材		111,600	136,200
11	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	2	17,200.00	14,900.00	0.00%
		ベトナム	運輸		34,400	29,800

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2023年12月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	27.58
		テクノロジー・ハードウェア および機器	23.01
		素材	11.02
		不動産管理・開発	9.81
		資本財	3.47
		運輸	0.00
	小計		74.89
合 計(対純資産総額比)			74.89

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2023年12月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	500,000	1,740.00	1,695.00	13.87%
		インドネシア	銀行		870,000,000	847,500,000
2	Bank Mandiri Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	120,000	5,775.00	6,125.00	12.03%
		インドネシア	銀行		693,000,000	735,000,000
3	PT Bank BTPN Syariah Tbk	インドネシア・ルピア	株式	330,000	1,662.47	1,690.00	9.13%
		インドネシア	銀行		548,617,159	557,700,000
4	Barito Pacific Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	401,347	895.00	1,375.00	9.03%
		インドネシア	素材		359,205,565	551,852,125
5	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	700,000	710.00	715.00	8.19%
		インドネシア	一般消費財・サービス 流通・小売り		497,000,000	500,500,000
6	Bumi Serpong Damai PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	1,120.00	1,100.00	7.20%
		インドネシア	不動産管理・開発		448,000,000	440,000,000
7	Ciputra Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	300,000	1,120.00	1,165.00	5.72%
		インドネシア	不動産管理・開発		336,000,000	349,500,000
8	Sarana Meditama Metropolitan T	インドネシア・ルピア	株式	1,000,000	328.00	316.00	5.17%
		インドネシア	ヘルスケア機器・ サービス		328,000,000	316,000,000
9	Erajaya Swasembada Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	750,000	505.00	414.00	5.08%
		インドネシア	一般消費財・サービス 流通・小売り		378,750,000	310,500,000
10	Bukalapak.com PT Tbk	インドネシア・ルピア	株式	1,200,000	232.00	212.00	4.16%
		インドネシア	一般消費財・サービス 流通・小売り		278,400,000	254,400,000
11	Triputra Agro Persada PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	575.00	540.00	3.54%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		230,000,000	216,000,000
12	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	750,000	306.00	266.00	3.27%
		インドネシア	保険		229,500,000	199,500,000
13	Media Nusantara Citra Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	540.00	390.00	2.55%
		インドネシア	メディア・娯楽		216,000,000	156,000,000
14	Smartfren Telecom Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,911,330	56.00	50.00	2.38%
		インドネシア	電気通信サービス		163,034,480	145,566,500
15	Surya Semesta Internusa Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	250,000	384.00	424.00	1.74%
		インドネシア	資本財		96,000,000	106,000,000
16	Timah Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	100,000	910.00	650.00	1.06%
		インドネシア	素材		91,000,000	65,000,000
17	Trada Alam Minerm Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	-	-	-%
		インドネシア	運輸		-	-

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2023年12月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	35.02
		一般消費財・サービス流通・小売り	17.43
		不動産管理・開発	12.92
		素材	10.09
		ヘルスケア機器・サービス	5.17
		食品・飲料・タバコ	3.54
		保険	3.27
		メディア・娯楽	2.55
		電気通信サービス	2.38
		資本財	1.74
		運輸	0.00
	小計		94.11
合 計(対純資産総額比)			94.11

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2023年12月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	24,000	138.20	129.10	14.09%
		フィリピン	銀行		3,316,800	3,098,400
2	International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	11,500	213.80	242.20	12.67%
		フィリピン	運輸		2,458,700	2,785,300
3	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	2,300	860.00	894.00	9.35%
		フィリピン	資本財		1,978,000	2,056,200
4	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	17,076	111.10	104.50	8.11%
		フィリピン	銀行		1,897,143	1,784,442
5	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	2,400	590.00	705.00	7.69%
		フィリピン	資本財		1,416,000	1,692,000
6	Manila Electric Co	フィリピン・ペソ	株式	4,000	350.00	398.00	7.24%
		フィリピン	公益事業		1,400,000	1,592,000
7	Metropolitan Bank & Trust	フィリピン・ペソ	株式	30,000	55.83	51.60	7.04%
		フィリピン	銀行		1,675,156	1,548,000
8	Century Pacific Food Inc	フィリピン・ペソ	株式	40,000	26.55	31.05	5.65%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		1,062,000	1,242,000
9	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	10,000	117.60	116.70	5.31%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		1,176,000	1,167,000
10	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	3,000	223.85	249.80	3.41%
		フィリピン	消費者サービス		671,573	749,400
11	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	20,000	29.50	34.40	3.13%
		フィリピン	不動産管理・開発		590,000	688,000
12	ACEN Corp	フィリピン・ペソ	株式	107,650	5.22	4.28	2.09%
		フィリピン	公益事業		562,465	460,742
13	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ フィリピン	株式	10,000	51.60 516,000	39.40 394,000	1.79%
			生活必需品流通・ 小売り

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2023年12月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	29.24
		資本財	17.04
		運輸	12.67
		食品・飲料・タバコ	10.95
		公益事業	9.33
		消費者サービス	3.41
		不動産管理・開発	3.13
		生活必需品流通・小売り	1.79
	小計		87.56
合 計(対純資産総額比)			87.56

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。